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BILAN ULYRIS 2021 Siren 837570167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80000	38444	41556	57556
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1500
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	216515	38444	178071	194071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4010		4010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47208		47208	22879
Autres créances	3202		3202	1860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16929		16929	31411
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	71348		71348	56150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287864	38444	249420	250221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8965		5396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4210		3569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15375		11165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127577		150774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45509		51607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15842		14940	
Dettes fiscales et sociales	12688		13438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32428		8296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234044		239056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249420		250221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234044		88383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173931		173931	159510
Production vendue biens				
Production vendue services	-14160		-14160	-18087
Chiffres d’affaires nets	159771		159771	141424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			159778	144426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67510	54962
Variation de stock (marchandises)			-4010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-183	-526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37406	32836
Impôts, taxes et versements assimilés			3157	218
Salaires et traitements			23600	23400
Charges sociales			8022	11229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16000	16000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			151510	138123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8268	6303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2312	2585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2312	2585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2312	-2585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5956	3719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1004		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1004		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742		101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159778		144426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155568		140858	
BENEFICE OU PERTE	4210		3569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8022		11229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		80000		
Total Immobilisations financières		1515		
Total Général		216515		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1515
Total Général				216515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22444	16000		38444
AMORTISSEMENTS Total Général	22444	16000		38444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47208	47208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3202	3202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51925	51925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127577	127577		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15842	15842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9614	9614		
Impôts sur les bénéfices	394	394		
T.V.A.	2680	2680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45509	45509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32428	32428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234044	234044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-116		279	
Location, charges locatives et de copropriété	23492		20112	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2426		2407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11604		10037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37406		32836	
Taxe professionnelle	699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2458		218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3157		218	
Montant de la TVA. collectée	31954		28285	
Total TVA. déductible sur biens et services	15596		12220	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel