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BILAN ROOM MATE PARIS II SARL 2019 Siren 837597103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54323	24322	30000	40507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	220519	53311	167208	139623
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81117	2027	79089	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71288	1663	69625	2678
Autres immobilisations corporelles	365753	54910	310842	16132
Immobilisations en cours				42152
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378750		378750	378750
TOTAL (I)	1171751	136235	1035515	619845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5487		5487	5969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112		112	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120349		120349	323564
Autres créances	171646		171646	63443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247787		247787	58333
Charges constatées d’avance	6422		6422	18836
TOTAL (II)	551806		551806	470146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1723558	136235	1587322	1089992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158343			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153927		-158343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5583		-148343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			118822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			118822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5395		1176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058341		514584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64426		21238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264499		507567	
Dettes fiscales et sociales	188466		74946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1581738		1119513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587322		1089992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1517312		1098275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-20		-20	
Production vendue services	2566470		2566470	1714537
Chiffres d’affaires nets	2566450		2566450	1714537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			271	191
Total des produits d’exploitation (I)			2566721	1714729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2380	
Variation de stock (marchandises)			-112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118618	64183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			481	-380
Autres achats et charges externes			2361550	1192251
Impôts, taxes et versements assimilés			23792	9690
Salaires et traitements			642581	305579
Charges sociales			173730	74601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107611	28499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				125
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387548	161927
Total des charges d’exploitation (II) 			3813421	1836477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1246699	-121748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69373	20200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69372	20200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69372	-20200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1316072	-141948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1470000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1470000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1469999		-16395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4036721		1714729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3882794		1873072	
BENEFICE OU PERTE	153927		-158343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378750	378750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120349	120349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1291	1291		
Impôts sur les bénéfices	12572	12572		
T. V. A.	157784	157784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6423	6423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677169	677169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5395	5395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36534	36534		
Fournisseurs et comptes rattachés	264499	264499		
Personnel et comptes rattachés	34862	34862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45823	45823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16748	16748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91033	91033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021808	1021808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	609	609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517312	1517312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel