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BILAN OFFICE NOTARIAL DE LA TALAUDIERE 2019 Siren 837591155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2323	967	1356	1936
Fonds commercial	1300000		1300000	1300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13483	6696	6787	9074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16872		16872	16872
TOTAL (I)	1332678	7662	1325016	1327882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34671		34671	62114
Autres créances	14350		14350	53932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744596		744596	675781
Charges constatées d’avance	4810		4810	8125
TOTAL (II)	798427		798427	799952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2131105	7662	2123442	2127834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187958			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308673		208358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501031		212358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284769		1374754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48514		180011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11008		5053	
Dettes fiscales et sociales	246176		320470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31945		35189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1622411		1915476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123442		2127834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430626		625672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2516226	-221624	2294602	1721343
Chiffres d’affaires nets	2516226	-221624	2294602	1721343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			840	7386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1602	604
Total des produits d’exploitation (I)			2297044	1729333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360689	267890
Impôts, taxes et versements assimilés			112615	78793
Salaires et traitements			929578	728049
Charges sociales			487032	373839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5989	2202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4825	1901
Total des charges d’exploitation (II) 			1900728	1452674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396316	276659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43170	28616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43170	28616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18143	15360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18143	15360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25028	13255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421343	289914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	529		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	487		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113157		81558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340743		1757951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032070		1549593	
BENEFICE OU PERTE	308673		208358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	226604		177720	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1302323		
Total Immobilisations corporelles		10889		2594
Total Immobilisations financières		16872		
Total Général		1330084		2594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1302323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16872
Total Général				1332678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193	774		967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481	5215		6696
AMORTISSEMENTS Total Général	1674	5989		7662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16872		16872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34671	34671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7311	7311		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4427	4427		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2587	2587		
Divers	25	25		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4810	4810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70703	53831	16872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1284769	92983	376676	815110
Emprunts et dettes financières divers	9176	9176		
Fournisseurs et comptes rattachés	11008	11008		
Personnel et comptes rattachés	40073	40073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101017	101017		
Impôts sur les bénéfices	51282	51282		
T.V.A.	47699	47699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6105	6105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39338	39338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31945	31945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622411	430626	376676	815110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3016			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	33871			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178240			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	2579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	383333			
Total TVA. déductible sur biens et services	62250			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13