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BILAN ETABLISSEMENT DES SEPT FONTAINES 2021 Siren 837563642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52137	16447	35691	42668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717758	168176	549582	624042
Autres immobilisations corporelles	3269312	923869	2345443	2791422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6978		6978	6435
TOTAL (I)	4046186	1108492	2937694	3464566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146516		146516	112260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55789		55789	4896
Autres créances	157499		157499	358441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210050		210050	143201
Charges constatées d’avance	488017		488017	487620
TOTAL (II)	1057871		1057871	1106417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5104056	1108492	3995565	4570984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1432552		-141669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-959876		-1290883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2391428		-1431552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226093		2615907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2937204		2452725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3227		3835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689828		632687	
Dettes fiscales et sociales	264137		142116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52841		96040	
Produits constatés d’avance (2)	213662		59225	
TOTAL (IV)	6386992		6002535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3995565		4570984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4558444		3780201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1279086		1279086	998086
Production vendue biens	-1326		-1326	-3859
Production vendue services	1240860		1240860	672857
Chiffres d’affaires nets	2518620		2518620	1667084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304845	366418
Autres produits			752	302
Total des produits d’exploitation (I)			2851551	2033804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455619	432040
Variation de stock (marchandises)			-34256	-53170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1411219	1014586
Impôts, taxes et versements assimilés			100582	62504
Salaires et traitements			980860	991011
Charges sociales			277323	314782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562650	521801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17431	11652
Total des charges d’exploitation (II) 			3771429	3295206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-919879	-1261402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41672	31787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41672	31787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41672	-31787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-961550	-1293188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1674			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851551		2036110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811427		3326993	
BENEFICE OU PERTE	-959876		-1290883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	304845		366418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16054		11230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48917		3220
Total Immobilisations corporelles		3955056		32015
Total Immobilisations financières		6435		543
Total Général		4010408		35778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3987071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6978
Total Général				4046186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6250	10197		16447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539592	552453		1092045
AMORTISSEMENTS Total Général	545841	562650		1108492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6978	6978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55789	55789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	530	530		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90825	90825		
Autres impôts, taxes versements assimilés	128	128		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66016	66016		
Charges constatées d’avance	488017	488017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	708282	708282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2226093	400772	1617894	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689828	689828		
Personnel et comptes rattachés	105406	105406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121415	121415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28012	28012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9304	9304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2937204	2937204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52841	52841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213662	213662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6383765	4558444	1617894	207427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel