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BILAN CD ESTHETIQUE 2018 Siren 837511112				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33800		33800	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6765	784	5981	
Immobilisations financières	935		935	
Total Actif Immobilisé	41500	784	40716	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1036		1036	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	257		257	
Créances – Autres	40		40	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5678		5678	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7011		7011	
Total général Actif	48511			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1814	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2814	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1604	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		430		
Autres dettes			1683	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44913	
Total général Passif			47727	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33236	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3058			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37474			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40532			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	980			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6280			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4952			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21937			
(dont taxe professionnelle)	797			
Impôts, taxes et versements assimilés	1572			
Rémunérations du personnel 	876			
Charges sociales	297			
Dotations aux amortissements	784			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	37679			
Résultat d’exploitation	2853			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	699			
Charges exceptionnelles	25			
Impôts sur les bénéfices	315			
Bénéfice ou perte	1814			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7927			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3317			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			33800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			665	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			935	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			41500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7927	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3317	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel