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BILAN S'HUMPALOCH 2020 Siren 837473792				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77200	25167	52033	45593
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77200	25167	52033	45593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20114		20114	7298
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	63
Créances – Clients et comptes rattachés	2851		2851	3534
Créances – Autres	4017		4017	2961
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13166		13166	26891
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40211		40211	40747
Total général Actif	117411			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15076	
Résultat de l’exercice			765	15076
Provisions réglementées			6562	7875
Total des capitaux propres - Total I			23403	23951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52162	39388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1800	3271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12232		
Autres dettes			14878	19730
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68840	62390
Total général Passif			92244	86341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25293	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18233	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	83128		129183	
Production vendue de services - France				
Production stockée	12181		4567	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1868		3573	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97177		137323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26608		44913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-635		-2731	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28458		47211	
(dont taxe professionnelle)	834			
Impôts, taxes et versements assimilés	5111		4042	
Rémunérations du personnel 	22852		2557	
Charges sociales	2796		9351	
Dotations aux amortissements	11316		14374	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	96506		119717	
Résultat d’exploitation	671		17607	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1313		1313	
Charges financières	582		1163	
Charges exceptionnelles	477			
Impôts sur les bénéfices	159		2681	
Bénéfice ou perte	765		15076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14233	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59967	
Total Immobilisations (Augmentations)			18233	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			477	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-477	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel