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BILAN LUMIPLAN HOLDING 2022 Siren 837470509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64656	23471	41185	49447
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19045	10508	8537	8929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	181038		181038	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184284	56257	128026	62538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13993484		13993484	13993484
Créances rattachées à des participations	8234218		8234218	7579866
Autres titres immobilisés				
Prêts	75000		75000	75000
Autres immobilisations financières	24218		24218	24194
TOTAL (I)	22775943	90236	22685707	21793459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2510009		2510009	3468107
Autres créances	611120		611120	405598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48415		48415	2138149
Charges constatées d’avance	134043		134043	62736
TOTAL (II)	3303586		3303586	6074590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	89496		89496	118521
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26169025	90236	26078789	27986570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3384975		3384975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4579059		4579059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164019		86089	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3116337		1635686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1419789		1558581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	215464		160452	
TOTAL (I)	12879644		11404842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38200	
Emprunts obligataires convertibles	2019839		2019839	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8372727		12081818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335165		1104505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448832		221684	
Dettes fiscales et sociales	1022581		1115682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13199145		16543528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26078789		27986570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4015669		6150961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3133830		3133830	2739471
Chiffres d’affaires nets	3133830		3133830	2739471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13613	85847
Autres produits			20001	3
Total des produits d’exploitation (I)			3173443	2825321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1581314	1232278
Impôts, taxes et versements assimilés			59333	91665
Salaires et traitements			1081739	1085727
Charges sociales			620996	460345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96774	48324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1290	1364
Total des charges d’exploitation (II) 			3441445	2919703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268001	-94382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2079453	2052452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1134	1650
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2080587	2054102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410817	370684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410817	370684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1669771	1683418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1401769	1589036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	728		2041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38200			
Total des produits exceptionnels (VII)	38928		2041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55012		64412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58712		64412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19784		-62371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37804		-31916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5292959		4881464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3873169		3322883	
BENEFICE OU PERTE	1419789		1558581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13613		85847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	20000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70489		194250
Total Immobilisations corporelles		73512		115071
Total Immobilisations financières		21672545		823374
Total Général		21816546		1132695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4299	184284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168998	22326921
Total Général			173297	22775943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12113	21866		33979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10974	45882	599	56257
AMORTISSEMENTS Total Général	23087	67748	599	90236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				215464
Total Provisions réglementées	160452	55012		215464
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38200		38200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	198652	55012	38200	215464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55012	36200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8234218	8234218		
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières	24218		24218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2510009	2510009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	283180	283180		
T. V. A.	62654	62654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	238711	238711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25909	25909		
Charges constatées d’avance	134043	134043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11588609	11489391	99218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2019839		2019839	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8372727	1209090	7163637	
Emprunts et dettes financières divers	362219	362219		
Fournisseurs et comptes rattachés	448832	448832		
Personnel et comptes rattachés	297332	297332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213453	213453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481801	481801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29995	29995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972947	972947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13199145	4015669	9183476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3709091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel