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BILAN LUMIPLAN HOLDING 2021 Siren 837470509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55621	6174	49447	5173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14868	5939	8929	11895
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73512	10974	62538	7493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13993484		13993484	13993484
Créances rattachées à des participations	7579866		7579866	4641340
Autres titres immobilisés				
Prêts	75000		75000	75000
Autres immobilisations financières	24194		24194	11708
TOTAL (I)	21816546	23087	21793459	18746094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3468107		3468107	2625804
Autres créances	405598		405598	1028605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2138149		2138149	7369
Charges constatées d’avance	62736		62736	53898
TOTAL (II)	6074590		6074590	3715676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	118521		118521	147547
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28009658	23087	27986570	22609317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3384975		3110100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4579059		3813954	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86089		12326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1635686		234192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1558581		1475257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	160452		105440	
TOTAL (I)	11404842		8751269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38200		28800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38200		28800	
Emprunts obligataires convertibles	2019839		2969777	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12081818		8291856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1104505		849426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221684		736141	
Dettes fiscales et sociales	1115682		982047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16543528		13829248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27986570		22609317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6150961		7351975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2739471		2739471	2220336
Chiffres d’affaires nets	2739471		2739471	2220336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85847	92714
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			2825321	2313053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232278	1093141
Impôts, taxes et versements assimilés			91665	38985
Salaires et traitements			1085727	1005729
Charges sociales			460345	440736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48324	32815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1364	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2919703	2611410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94382	-298357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2052452	2040807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1650	886
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2054102	2041790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370684	422307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370684	422307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1683418	1619484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1589036	1321127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2041			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2041		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64412		83812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64412		92071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62371		-92068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31916		-246198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4881464		4354846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3322883		2879589	
BENEFICE OU PERTE	1558581		1475257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85847		92714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20041		50448
Total Immobilisations corporelles		8309		65203
Total Immobilisations financières		18721533		2952425
Total Général		18749883		3068076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1414	21672545
Total Général			1414	21816546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2974	9139		12113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816	10158		10974
AMORTISSEMENTS Total Général	3790	19297		23087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				160452
Total Provisions réglementées	105440	55012		160452
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38200
Total Provisions pour risques et charges	28800	9400		38200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	134240	64412		198652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64412		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7579866	7579866		
Prêts	75000		75000	
Autres immobilisations financières	24194		24194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3468107	3468107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5073	5073		
Impôts sur les bénéfices	322396	322396		
T. V. A.	32078	32078		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2168	2168		
Divers				
Groupe et associés	42658	42658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603	603		
Charges constatées d’avance	62736	62736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11615502	11516308	99194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2019839		2019839	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12081818	3709090	8372728	
Emprunts et dettes financières divers	515131	515131		
Fournisseurs et comptes rattachés	221684	221684		
Personnel et comptes rattachés	289993	289993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182264	182264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623516	623516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19909	19909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	589373	589373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16543527	6150960	10392567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1209091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel