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BILAN KALINEA GESTION 2020 Siren 837472679				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53694		53694	53694
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	129798	113469	16329	14838
Immobilisations financières	6911		6911	6733
Total Actif Immobilisé	190403	113469	76934	75264
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1495		1495	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	872
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	44693		44693	49886
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11769		11769	6461
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59156		59156	57220
Total général Actif	249559			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3815	
Résultat de l’exercice			21780	3915
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26695	4915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24067	25078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55577	57796
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		541		
Autres dettes			29752	44695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109395	127570
Total général Passif			136090	132485
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57154		87156	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3333			
Autres produits	45202		40881	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105689		128036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3588		15655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1494		-1	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47679		92112	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	185		3287	
Rémunérations du personnel 	22201		5400	
Charges sociales	4692			
Dotations aux amortissements	2009		4832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	78862		121287	
Résultat d’exploitation	26827		6750	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	540			
Charges financières	2390		2835	
Charges exceptionnelles	134			
Impôts sur les bénéfices	3063			
Bénéfice ou perte	21780		3915	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11431			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11296			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186003	
Total Immobilisations (Augmentations)			3500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11431	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11296	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel