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BILAN KALINEA GESTION 2019 Siren 837472679				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53694		53694	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	126298	111460	14838	
Immobilisations financières	6733		6733	
Total Actif Immobilisé	186724	111460	75264	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	872		872	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	49886		49886	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6461		6461	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57220		57220	
Total général Actif	243945			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3915	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4915	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57796	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-32464		
Autres dettes			44695	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127570	
Total général Passif			132485	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			186724	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87156			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40881			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128036			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15655			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92112			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3287			
Rémunérations du personnel 	5400			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4832			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	121287			
Résultat d’exploitation	6750			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2835			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3915			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1374			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1378			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			53694	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			93221	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			33077	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6733	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			186724	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1374	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1378	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel