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BILAN IBIZA CLUB 2019 Siren 837499045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59632		59632	
Immobilisations incorporelles – Autres	200	114	86	
Immobilisations corporelles	55505	12706	42800	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	115337	12820	102518	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	792		792	
Créances – Clients et comptes rattachés	1709		1709	
Créances – Autres	15529		15529	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22401		22401	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40431		40431	
Total général Actif	155769			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-86462	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-85462	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47732	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47059		
Autres dettes			126911	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228410	
Total général Passif			142949	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			115338	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	594921			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23508			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	618448			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162329			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	301944			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5629			
Rémunérations du personnel 	167746			
Charges sociales	27589			
Dotations aux amortissements	12820			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25097			
Total des charges d’exploitation	703154			
Résultat d’exploitation	-84706			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2205			
Charges financières	1256			
Charges exceptionnelles	2704			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-86462			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			59632	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			25575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12463	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3513	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11956	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			115337	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel