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BILAN SOMEGA DU CENTRE 2017 Siren 837050764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65289	62756	2533	
Fonds commercial	51524		51524	51524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21970	21970		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612750	549847	62904	44697
Autres immobilisations corporelles	83500	75555	7945	1795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26100		26100	13200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4231		4231	4231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	680
Autres immobilisations financières	6340		6340	6340
TOTAL (I)	872605	710127	162477	122466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163866		163866	155213
En cours de production de biens	150918		150918	148093
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	491327		491327	156115
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530749		530749	562440
Autres créances	293780		293780	279884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25222		25222	425085
Charges constatées d’avance	24395		24395	21533
TOTAL (II)	1680257		1680257	1748366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2552861	710127	1842734	1870831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	123600		123600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399066		333803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76389		165263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698055		721666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	15756		70756	
TOTAL (II)	15756		70756	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39121		39953	
TOTAL (III)	39121		39953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8554		5242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510243		467251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303255		272329	
Dettes fiscales et sociales	267750		293636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089802		1038457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842734		1870832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052881		360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2014900	18050	2032950	2224653
Production vendue services	730034		730034	1152504
Chiffres d’affaires nets	2744934	18050	2762984	3377157
				
Production stockée			2825	5081
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35465	7560
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2801276	3389797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678281	637681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314302	-92582
Autres achats et charges externes			927069	1141070
Impôts, taxes et versements assimilés			50392	47824
Salaires et traitements			1006620	1038446
Charges sociales			326365	344833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26267	28804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1035	1335
Total des charges d’exploitation (II) 			2701725	3176972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99550	212825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4025	1047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4025	1047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23984	19932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23984	19932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19959	-18885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79591	193941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64198		3650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64199		4204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4404		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62998		3450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67402		3451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3202		753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2869500		3395049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2793111		3229786	
BENEFICE OU PERTE	76389		165263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10952		73374	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		7560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110814		6000
Total Immobilisations corporelles		875776		164974
Total Immobilisations financières		11250		1750
Total Général		997840		172724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296430	744321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1530	11470
Total Général			297960	872605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59289	3467		62756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816085	22800	191513	647371
AMORTISSEMENTS Total Général	875374	26267	191513	710127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39121
Total Provisions pour risques et charges	39953	39121	39953	39121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29562		29562	
Sur comptes clients	4404		4404	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33965		33965	
TOTAL GENERAL	73918	39121	73918	39121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39121	73918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900			
Autres immobilisations financières	6340			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	530749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	273311			
T. V. A.	20403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	856164	848924	7240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8554	8554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142097	105176	36921	
Fournisseurs et comptes rattachés	303255	303255		
Personnel et comptes rattachés	133803	133803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60786	60786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47925	47925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368145	368145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25236	25236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089802	1052881	36921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	13		33	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		31