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BILAN SOMEGA DU CENTRE 2016 Siren 837050764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59289	59289		
Fonds commercial	51524		51524	51524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21970	21970		699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	765960	721263	44697	28130
Autres immobilisations corporelles	74647	72852	1795	9402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13200		13200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4231		4231	4231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	680		680	875
Autres immobilisations financières	6340		6340	11340
TOTAL (I)	997840	875374	122466	106201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161279	6065	155213	170053
En cours de production de biens	148093		148093	143013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	179612	23496	156115	78255
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566843	4404	562440	790930
Autres créances	279884		279884	285665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425089		425089	34019
Charges constatées d’avance	21531		21531	24129
TOTAL (II)	1782331	33965	1748366	1526064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2780172	909339	1870832	1632265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	123600		123600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333803		294141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165263		119662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721666		636403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70756		121756	
TOTAL (II)	70756		121756	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39953		34226	
TOTAL (III)	39953		34226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5242		19369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467251		108568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272329		370530	
Dettes fiscales et sociales	293636		341413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038457		839880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1870832		1632265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360		839880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2220207	4446	2224653	2293298
Production vendue services	1152504		1152504	973372
Chiffres d’affaires nets	3372711	4446	3377157	3266670
				
Production stockée			5081	-50640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7560	13827
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3389797	3229859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637681	523053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92582	-39317
Autres achats et charges externes			1141070	1137468
Impôts, taxes et versements assimilés			47824	47312
Salaires et traitements			1038446	1035899
Charges sociales			344833	342417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28804	41104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1335	863
Total des charges d’exploitation (II) 			3176972	3088798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212825	141061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1047	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1047	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19932	5328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19932	5328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18885	-5278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193941	135783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554		7733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3650		9400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4204		17133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		10088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3450		2667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3451		12755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	753		4378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29431		20499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3395049		3247042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3229786		3127380	
BENEFICE OU PERTE	165263		119662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73374		139575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7560		8420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110814		
Total Immobilisations corporelles		825512		37064
Total Immobilisations financières		15570		
Total Général		951896		37064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				862576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	10570
Total Général			5000	983960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59289			59289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787281	28804		816085
AMORTISSEMENTS Total Général	846570	28804		875374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39953
Total Provisions pour risques et charges	34226	39953	34226	39953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29562		29562
Sur comptes clients	4404			4404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4404	29562		33965
TOTAL GENERAL	38630	69515	34226	73918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69515	34226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	680	680		
Autres immobilisations financières	6340			
Clients douteux ou litigieux	4404			
Autres créances clients	562440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	259824			
T. V. A.	18514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1546			
Charges constatées d’avance	21531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	875278	868938	6340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5242	5242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	239313	97216	142097	
Fournisseurs et comptes rattachés	272329	272329		
Personnel et comptes rattachés	135883	135883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60022	60022		
Impôts sur les bénéfices	30970	30970		
T.V.A.	40366	40366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26395	26395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227937	227937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038457	896360	142097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel