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BILAN DAVID 2021 Siren 836980128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11037	9490	1547	614
Fonds commercial	87847		87847	87847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27348	19274	8074	9240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711167	646031	65136	69438
Autres immobilisations corporelles	2407125	2097236	309889	358570
Immobilisations en cours	245804		245804	22855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211891		211891	211891
Créances rattachées à des participations	1003049		1003049	1003049
Autres titres immobilisés	1936		1936	1936
Prêts	119605		119605	123210
Autres immobilisations financières	1361		1361	1361
TOTAL (I)	4828169	2772031	2056138	1890009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	320602		320602	261964
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15311794	2932294	12379500	11463255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4504754	79489	4425265	4179325
Autres créances	436191		436191	864720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1605165		1605165	1949376
Charges constatées d’avance	55238		55238	35103
TOTAL (II)	22233743	3011783	19221960	18753743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27061912	5783814	21278098	20643752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640563		640563	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64056		64056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8366458		7996732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453171		369726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9524248		9071077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254291		268374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254291		268374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1696716		1908768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355045		355115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1034589		1083337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7557439		7200617	
Dettes fiscales et sociales	846654		741907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8652		14557	
Produits constatés d’avance (2)	464			
TOTAL (IV)	11499558		11304301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21278098		20643752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34734230	948367	35682597	33067259
Production vendue biens	4238		4238	3610
Production vendue services	1933477		1933477	1783563
Chiffres d’affaires nets	36671944	948367	37620311	34854433
				
Production stockée			58637	34898
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3323068	3479409
Autres produits			94594	94251
Total des produits d’exploitation (I)			41096610	38462991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31614622	27654937
Variation de stock (marchandises)			-1345488	1049081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109547	80389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3871317	3539840
Impôts, taxes et versements assimilés			201705	240146
Salaires et traitements			1947822	1766984
Charges sociales			629123	566065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156038	148037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2950468	2518887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			254291	268374
Autres charges			2587	1617
Total des charges d’exploitation (II) 			40392032	37834357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704578	628634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10931	12462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10931	12462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89451	99063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89451	99063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78520	-86601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626059	542034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33089		37702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2611		36236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35700		73938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21277		50903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7138		46207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28415		97110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7285		-23172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180172		149136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41143241		38549391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40690070		38179665	
BENEFICE OU PERTE	453171		369726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95885		2999
Total Immobilisations corporelles		3070337		322774
Total Immobilisations financières		1340086		
Total Général		4506308		325772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34190	98884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1667	3391444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3605	1336481
Total Général			39462	4826808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7425	2066		9490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2610235	153972	1667	2762541
AMORTISSEMENTS Total Général	2617659	156038	1667	2772031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				254291
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	268374	254291	268374	254291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2503052	2932294	2503052	2932294
Sur comptes clients	67636	18174	6321	79489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2570688	2950468	2509373	3011783
TOTAL GENERAL	2839063	3204760	2777748	3266075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1216876		1216876	
Prêts	119605		119605	
Autres immobilisations financières	1361		1361	
Clients douteux ou litigieux	101278	101278		
Autres créances clients	4403476	4403476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23900	23900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436191	436191		
Charges constatées d’avance	55238	55238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6357925	5020083	1337842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1696716	1348754	347962	
Emprunts et dettes financières divers	950		950	
Fournisseurs et comptes rattachés	7557439	7557439		
Personnel et comptes rattachés	274165	274165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142662	142662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35730	35730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66800	66800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354095	354095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464	464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10129021	9780109	348912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47