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BILAN DAVID 2016 Siren 836980128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5070	5070		
Fonds commercial	87847		87847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27348	12908	14440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579122	414284	164838	
Autres immobilisations corporelles	1989837	1350370	639467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211891		211891	
Créances rattachées à des participations	1322756		1322756	
Autres titres immobilisés	1936		1936	
Prêts	102122		102122	
Autres immobilisations financières	56394		56394	
TOTAL (I)	4384323	1782632	2601691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	163811		163811	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12694864	2610332	10084532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2908690	65693	2842997	
Autres créances	460251		460251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866353		866353	
Charges constatées d’avance	33500		33500	
TOTAL (II)	17127468	2676024	14451443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21511790	4458656	17053134	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640563			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6866825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8005175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226610			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226610			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	358195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3477198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3248267			
Dettes fiscales et sociales	810494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31092			
Produits constatés d’avance (2)	9277			
TOTAL (IV)	8821348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17053134			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8406020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33345212	1629120	34974332	
Production vendue biens	3973		3973	
Production vendue services	1431701		1431701	
Chiffres d’affaires nets	34780886	1629120	36410006	
				
Production stockée			26493	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3422743	
Autres produits			206548	
Total des produits d’exploitation (I)			40065790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28897605	
Variation de stock (marchandises)			1358539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3315167	
Impôts, taxes et versements assimilés			258199	
Salaires et traitements			1764149	
Charges sociales			620265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2633112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199889	
Autres charges			7153	
Total des charges d’exploitation (II) 			39369423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29648	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2275			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62056			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40152578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39718846			
BENEFICE OU PERTE	433731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10243			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92917		
Total Immobilisations corporelles		2416084		367732
Total Immobilisations financières		1213351		1009128
Total Général		3722353		1376860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187509	2596307
Prêts et immobilisations financières			2342	
Total Immobilisations financières			527381	1695099
Total Général			714890	4384323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4908	162		5070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1539388	238174		1777562
AMORTISSEMENTS Total Général	1544296	238336		1782632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26722
Provisions pour garanties données aux clients				199889
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209328	199889	182606	226610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2799329	2610332	2799329	2610332
Sur comptes clients	54247	22781	11335	65693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2853576	2633112	2810663	2676024
TOTAL GENERAL	3062903	2833001	2993270	2902635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2833001	2993270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1536583	273107		
Prêts	102122			
Autres immobilisations financières	56394			
Clients douteux ou litigieux	92174			
Autres créances clients	2816515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460251			
Charges constatées d’avance	33500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5097539	3675547	1421992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	886825	472446	414379	
Emprunts et dettes financières divers	950		950	
Fournisseurs et comptes rattachés	3248267	3248267		
Personnel et comptes rattachés	212190	212190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155043	155043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304580	304580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60219	60219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357245	357245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3586754	3586754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9277	9277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8821348	8406020	415329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	695549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel