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BILAN VILLENEUVE SAS 2021 Siren 836750331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2627	2627		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36493	36493		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82914	82914		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189634	16769	172864	172864
Créances rattachées à des participations	209645	209645		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1932		1932	1932
TOTAL (I)	523248	348451	174796	174796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				639
Clients et comptes rattachés	11527	2486	9040	7857
Autres créances	770343	738896	31447	32336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1143430		1143430	1220701
Disponibilités	42016		42016	42225
Charges constatées d’avance	555		555	870
TOTAL (II)	1967874	741383	1226490	1304631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2491122	1089834	1401287	1479428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	297800		297800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8201		8201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29780		29780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1091621		1203792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63678		-82391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3309		3309	
TOTAL (I)	1367033		1460492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11396		17724	
Dettes fiscales et sociales	2858		1211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34254		18936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401287		1479428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34254		18936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35408		35408	22534
Chiffres d’affaires nets	35408		35408	22534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74	
Autres produits			451	1133
Total des produits d’exploitation (I)			35934	23668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45641	46350
Impôts, taxes et versements assimilés			1330	1126
Salaires et traitements			18630	
Charges sociales			6715	1920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	9902
Total des charges d’exploitation (II) 			72395	61089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36461	-37420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			5799	8094
Reprises sur provisions et transferts de charges			423	72960
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18934	13758
Total des produits financiers (V)			28041	95073
Dotations financières sur amortissements et provisions			54252	76753
Intérêts et charges assimilées			33	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			973	5566
Total des charges financières (VI)			55258	82319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27217	12753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63678	-24667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-57723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63975		134478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127654		216869	
BENEFICE OU PERTE	-63678		-82391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2627		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36493		
Total Immobilisations corporelles		82914		
Total Immobilisations financières		401212		
Total Général		523248		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2627
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				401212
Total Général				523248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2627			2627
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36493			36493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82914			82914
AMORTISSEMENTS Total Général	122035			122035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3309
Total Provisions réglementées	3309			3309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				226415
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2561		74	2486
Autres provisions pour dépréciation	685068	54252	423	738896
Total Provisions pour dépréciation	914045	54252	498	967798
TOTAL GENERAL	917355	54252	498	971108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74	
                                             - Financières		54252	423	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	209645		209645	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1932		1932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11527	11527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1133	1133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	684896	684896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84113	84113		
Charges constatées d’avance	555	555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994005	782427	211578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11396	11396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1980	1980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275	275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602	602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34254	34254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel