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BILAN VILLENEUVE SAS 2016 Siren 836750331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2627	2627		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33898	20709	13188	5576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82914	64270	18644	25980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	865659	125212	740447	751842
Créances rattachées à des participations	166029		166029	181312
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1932		1932	1932
TOTAL (I)	1153062	212819	940242	966645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70523	6939	63583	58938
Autres créances	629081	151	628929	550115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	421278	3786	417492	633022
Disponibilités	163241		163241	85257
Charges constatées d’avance	2641		2641	2480
TOTAL (II)	1286766	10877	1275888	1329813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2439828	223697	2216130	2296458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	297800		297800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8201		8201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29780		29780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1753858		1800419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32276		72559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3309		3303	
TOTAL (I)	2125225		2212063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15236		15236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33955		23200	
Dettes fiscales et sociales	35103		38958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6609		6999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90905		84395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2216130		2296458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90905		84395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	160659		160659	158692
Chiffres d’affaires nets	160659		160659	158692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17488	5292
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			178152	163987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65322	66888
Impôts, taxes et versements assimilés			4582	1571
Salaires et traitements			75914	69901
Charges sociales			51359	48728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13906	12188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			873	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15047	17406
Total des charges d’exploitation (II) 			227006	216683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48854	-52696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71579	116711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10363	5637
Autres intérêts et produits assimilés			6163	22774
Reprises sur provisions et transferts de charges			22010	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110116	145124
Dotations financières sur amortissements et provisions			15181	22010
Intérêts et charges assimilées				158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13754	
Total des charges financières (VI)			28935	22168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81180	122955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32326	70259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5		16	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		2299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288269		311445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255993		238885	
BENEFICE OU PERTE	32276		72559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2627		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22568		
Total Immobilisations corporelles		81668		
Total Immobilisations financières		1048904		
Total Général		1155769		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2627
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1033621
Total Général				1153062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2627			2627
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16992	3717		20709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55688	10188	1606	64270
AMORTISSEMENTS Total Général	75307	13906	1606	87607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3309
Total Provisions réglementées	3303	5		3309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31648	4659	25430	10877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145465	16055	25430	136090
TOTAL GENERAL	148768	16060	25430	139399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		873	3420	
                                             - Financières		15181	22010	
                                            - Exceptionnelles		5		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	166029			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1932			
Clients douteux ou litigieux	70523			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629081			
Charges constatées d’avance	2641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	870208	702246	167962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15236	15236		
Fournisseurs et comptes rattachés	33955	33955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6609	6609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90905	90905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel