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BILAN KEOS HIRSON BY AUTOSPHERE 2018 Siren 836780114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017	1017		
Fonds commercial	32167		32167	32167
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45762		45762	45762
Constructions	169308	169308		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220584	206947	13637	11563
Autres immobilisations corporelles	1126728	667455	459273	515575
Immobilisations en cours	9451		9451	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926		926	926
TOTAL (I)	1610517	1044727	565790	610567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8778		8778	10688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4120675	122737	3997938	3383271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769779	104933	664846	589712
Autres créances	930375		930375	805365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10367		10367	2460
Charges constatées d’avance	894		894	1075
TOTAL (II)	5840868	227670	5613198	4792572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7451385	1272397	6178988	5403137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140558		140557	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14056		14055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025212		981532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19325		94388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160501		1230532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115451		79731	
Provisions pour charges	26578		28848	
TOTAL (III)	142029		108579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210991		153500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1278073		1258851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121694		11505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2880910		2304231	
Dettes fiscales et sociales	314306		301579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33461		6365	
Produits constatés d’avance (2)	37024		27989	
TOTAL (IV)	4876458		4064020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6178988		5403131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12836502		12836502	11394062
Production vendue biens	43		43	46
Production vendue services	1171559		1171559	1121522
Chiffres d’affaires nets	14008104		14008104	12515631
				
Production stockée			-10688	-410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12793	12793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-101800	205439
Autres produits			648	285
Total des produits d’exploitation (I)			13909058	12733737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12218232	10357371
Variation de stock (marchandises)			-649698	-72377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180	1438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721881	751754
Impôts, taxes et versements assimilés			107914	93662
Salaires et traitements			976666	930711
Charges sociales			336699	310965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99385	90985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66928	109412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69189	35740
Autres charges			974	1559
Total des charges d’exploitation (II) 			13948349	12611217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39291	122520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30000	19662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30000	19662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30000	-19662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69291	102858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32623		30904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		10132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33423		41036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-16544		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-16544		24999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49966		16037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13942480		12774773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13961805		12680385	
BENEFICE OU PERTE	-19325		94389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33182		2
Total Immobilisations corporelles		1526673		54608
Total Immobilisations financières		5499		1
Total Général		1565354		54611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9448	1571833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général			9448	1610517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1016	1		1017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953771	99387	9448	1043710
AMORTISSEMENTS Total Général	954787	99388	9448	1044727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69840
Provisions pour garanties données aux clients				12471
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59718
Total Provisions pour risques et charges	108579	69189	35739	142029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110183	65675	53121	122737
Sur comptes clients	106620	1254	2941	104933
Autres provisions pour dépréciation	7000		7000	
Total Provisions pour dépréciation	223803	66929	63062	227670
TOTAL GENERAL	332382	136118	98801	369699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136116	98801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926	926		
Clients douteux ou litigieux	124666	124666		
Autres créances clients	645113	645113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	873	873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57416	57416		
T. V. A.	99216	99216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772871	772871		
Charges constatées d’avance	894	894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701974	1701974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210991	210991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2880910	2880910		
Personnel et comptes rattachés	123364	123364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146969	146969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42743	42743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1229	1229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1278073	1278073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33461	33461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37024	37024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4754764	4754764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel