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BILAN KEOS HIRSON BY AUTOSPHERE 2016 Siren 836780114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017	1017		
Fonds commercial	32167		32167	32167
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45762		45762	45762
Constructions	169308	169308		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212460	195138	17322	24025
Autres immobilisations corporelles	1107508	498475	609033	675824
Immobilisations en cours				4632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926		926	926
TOTAL (I)	1573722	863938	709784	787910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11099		11099	5296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3421078	87108	3333970	2572438
Avances et acomptes versés sur commandes				101708
Clients et comptes rattachés	907272	108970	798302	808823
Autres créances	718520	7000	711520	626155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1866		1866	5996
Charges constatées d’avance	1200		1200	7936
TOTAL (II)	5061035	203078	4857958	4128352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6634758	1067016	5567742	4916261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140558		140558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14056		14056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806844		557077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174689		249768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136147		961458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82711		29600	
Provisions pour charges	25492		3000	
TOTAL (III)	108203		32600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309282		58974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	969007		1277841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22806			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2635647		2210658	
Dettes fiscales et sociales	338910		343115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23732		21400	
Produits constatés d’avance (2)	24007		10216	
TOTAL (IV)	4323392		3922204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5567742		4916261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4300586		3922204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11740822		11740822	12115270
Production vendue biens				
Production vendue services	1106300		1106300	1259793
Chiffres d’affaires nets	12847122		12847122	13375063
				
Production stockée			5803	-13348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12793	1066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155331	102477
Autres produits			205	2750
Total des produits d’exploitation (I)			13021254	13468008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11279228	10895415
Variation de stock (marchandises)			-782361	69681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718448	724647
Impôts, taxes et versements assimilés			73356	90831
Salaires et traitements			917831	888518
Charges sociales			304427	293951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101164	48262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50388	51326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105203	29600
Autres charges			854	2525
Total des charges d’exploitation (II) 			12768537	13094757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252717	373251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19031	12800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19031	12800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19031	-12800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233686	360452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	563		1450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	563		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		1049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		1049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	396		401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59394		111085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13021817		13469458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12847129		13219690	
BENEFICE OU PERTE	174689		249768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10472		17083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32167		1017
Total Immobilisations corporelles		1536995		35915
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		1574662		36932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33184
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13894		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13894	23978	1535039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général		13894	23978	1573722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1017		1017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786752	100147	23978	862921
AMORTISSEMENTS Total Général	786752	101164	23978	863938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75266
Provisions pour garanties données aux clients				7445
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25492
Total Provisions pour risques et charges	32600	105203	29600	108203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66278	50333	29504	87108
Sur comptes clients	194671	54	85756	108970
Autres provisions pour dépréciation	7000			7000
Total Provisions pour dépréciation	267950	50388	115260	203078
TOTAL GENERAL	300549	155591	144859	311281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155591	144859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	926	926		
Clients douteux ou litigieux	122056			
Autres créances clients	785217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	89755			
T. V. A.	296347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1627919	1627919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309282	309282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2635647	2635647		
Personnel et comptes rattachés	120101	120101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137257	137257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65756	65756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15796	15796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	719007	719007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23732	23732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24007	24007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4300586	4300586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209037		216393	
Location, charges locatives et de copropriété	51343		45320	
Personnel extérieur à l’entreprise	29183		27615	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97877		96120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331008		339199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718448		724647	
Taxe professionnelle	32190		27363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41166		63469	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73356		90831	
Montant de la TVA. collectée	1978163		2239866	
Total TVA. déductible sur biens et services	1801604		1910652	
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30		29