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BILAN ETABLISSEMENTS HENRI MILLET SA 2018 Siren 836650069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8518	8518		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21900	11249	10650	15030
Fonds commercial	45		45	45
Autres immobilisations incorporelles	21589	21589		5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550365	493880	56485	64938
Constructions	1743157	1364129	379028	423738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4028110	3436731	591378	521178
Autres immobilisations corporelles	204334	116292	88042	108416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268672		268672	268672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6846695	5452391	1394304	1402027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482047		1482047	1209180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4023348		4023348	4269213
Marchandises	58916		58916	80364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915044	13183	901861	767553
Autres créances	239439		239439	172878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131		131	88803
Charges constatées d’avance	45283		45283	37550
TOTAL (II)	6764211	13183	6751028	6625544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13610906	5465574	8145332	8027571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1840000		1840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173900		168553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2943964		2842378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103091		106932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4854773		4957865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854356		1466337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136882		1364699	
Dettes fiscales et sociales	275078		229324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24239		9344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3290558		3062730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8145332		8020596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2462661		3252454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	766949		456083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154583		154583	106861
Production vendue biens	4726226		4726226	4426996
Production vendue services	49900		49900	29572
Chiffres d’affaires nets	4930710		4930710	4563430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7007	15512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10838	3841
Total des produits d’exploitation (I)			4948556	4582785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75541	45138
Variation de stock (marchandises)			21448	23366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1791016	1538447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27002	-245807
Autres achats et charges externes			1425287	1406610
Impôts, taxes et versements assimilés			121405	106881
Salaires et traitements			1096225	1043473
Charges sociales			390992	351205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283232	261067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16786	19
Total des charges d’exploitation (II) 			5194935	4530404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246378	52381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8680	8217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8680	8217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8680	-8217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255058	44163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87333		71929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87333		105893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666		7653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666		26968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86667		78925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65300		16156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5035890		4688678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5138982		4581745	
BENEFICE OU PERTE	-103091		106932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43534		
Total Immobilisations corporelles		6250459		275509
Total Immobilisations financières		268672		
Total Général		6571185		275509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6525969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268672
Total Général				6846695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8518			8518
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28452	4385		32838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5132187	278846		5411034
AMORTISSEMENTS Total Général	5169158	283232		5452391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13183			13183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13183			13183
TOTAL GENERAL	13183			13183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	915044	915044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1646	1646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81856	81856		
T. V. A.	36041	36041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2827	2827		
Divers	56215	56215		
Groupe et associés	33000	33000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27852	27852		
Charges constatées d’avance	45283	45283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199767	1199767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767071	767071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1087285	259388	738952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1136882	1136882		
Personnel et comptes rattachés	90571	90571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109182	109182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47815	47815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27510	27510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15147	15147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9092	9092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3290558	2462661	738952	88945
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	344119		336202	
Location, charges locatives et de copropriété	27986		27819	
Personnel extérieur à l’entreprise	157954		207816	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11539		15331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	883687		819441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1425287		1406610	
Taxe professionnelle	52242		38272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69163		68609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121405		106881	
Montant de la TVA. collectée	976942		911646	
Total TVA. déductible sur biens et services	610306		582720	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35