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BILAN TOUTENKAMION GROUP 2018 Siren 836150292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	535936	355414	180523	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546872	321749	225123	
Constructions	661339	309906	351433	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105568	1953418	152150	
Autres immobilisations corporelles	1475702	945010	530692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1057800		1057800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50697		50697	
TOTAL (I)	6479649	3885497	2594152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	843034		843034	
En cours de production de biens	622096		622096	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2607966		2607966	
Autres créances	195175		195175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1404159		1404159	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5672429		5672429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12152078	3885497	8266581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1870000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2663114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4922754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111074			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111074			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257606			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696575			
Dettes fiscales et sociales	803308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	139739			
TOTAL (IV)	3232753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8266581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1873128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1900		1900	
Production vendue biens	4503988	2075843	6579831	
Production vendue services	1583139	104195	1687334	
Chiffres d’affaires nets	6089027	2180038	8269065	
				
Production stockée			220985	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32404	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8589439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3058019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138531	
Autres achats et charges externes			1259867	
Impôts, taxes et versements assimilés			279983	
Salaires et traitements			2600763	
Charges sociales			991465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8337815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5281			
Total des produits exceptionnels (VII)	5281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8595483			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8392843			
BENEFICE OU PERTE	202640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401618		180053
Total Immobilisations corporelles		4806243		192526
Total Immobilisations financières		1107497		1000
Total Général		6315358		373579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				581671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209289	4789481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1108497
Total Général			209289	6479649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325157	30256		355414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3274092	255991		3530083
AMORTISSEMENTS Total Général	3599249	286248		3885497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				111074
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116355		5281	111074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116355		5281	111074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50697		50697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2607966	2607966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29430	29430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130443	130443		
T. V. A.	18056	1805		
Autres impôts, taxes versements assimilés	954	954		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16291	16291		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2853837	2803140	50697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1335526	233506	1102020	
Fournisseurs et comptes rattachés	696575	696575		
Personnel et comptes rattachés	215262	215262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330521	330521		
Impôts sur les bénéfices	34412	34412		
T.V.A.	151579	151579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71533	71533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139739	139739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2975148	1873128	1102020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31526			
Personnel extérieur à l’entreprise	125787			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3924			
Autres comptes	993599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259867			
Taxe professionnelle	113248			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	279983			
Montant de la TVA. collectée	1175760			
Total TVA. déductible sur biens et services	766438			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81