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BILAN MAZET DE MONTARGIS 2021 Siren 836150177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155247	126189	29058	34837
Fonds commercial	82867		82867	82867
Autres immobilisations incorporelles	4350	4350		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1636451	1004065	632385	673126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950177	729300	220877	269908
Autres immobilisations corporelles	584581	332422	252158	199354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4170		4170	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	1015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42108		42108	44658
TOTAL (I)	3460968	2196328	1264640	1305767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	433952		433952	518583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	183159		183159	191644
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25596		25596	
Clients et comptes rattachés	109750	5713	104036	57914
Autres créances	32515		32515	43915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197675		197675	554532
Charges constatées d’avance	85542		85542	42426
TOTAL (II)	1068192	5713	1062478	1409017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4529161	2202042	2327118	2714784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	245000		245000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405000		405000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		17219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393643			
Report à nouveau			-565792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318728		966716	
Subventions d’investissement	37425		36959	
Provisions réglementées	68431		64829	
TOTAL (I)	855272		1169932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009187		1055887	
Emprunts et dettes financières divers (4)			45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278010		180584	
Dettes fiscales et sociales	157129		240773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17893		12356	
Produits constatés d’avance (2)	9625		10250	
TOTAL (IV)	1471846		1544851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327118		2714784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192541		192541	150931
Production vendue biens	1587122	101265	1688388	1919987
Production vendue services	62169		62169	52998
Chiffres d’affaires nets	1841832	101265	1943098	2123917
				
Production stockée			-8484	-65493
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6650	10241
Autres produits			88	3715
Total des produits d’exploitation (I)			2000431	2072380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546183	662873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84631	53366
Autres achats et charges externes			603880	745016
Impôts, taxes et versements assimilés			55766	65831
Salaires et traitements			658889	769371
Charges sociales			163146	196011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116518	140836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			484	1160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65733	25102
Total des charges d’exploitation (II) 			2295233	2659570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294801	-587190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22246	31213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22246	31213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22246	-31208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317048	-618398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1652384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1652384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		62946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3601		4321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3680		67268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1680		1585115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002432		3724769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321160		2758052	
BENEFICE OU PERTE	-318728		966716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242465		
Total Immobilisations corporelles		3097438		77941
Total Immobilisations financières		45673		
Total Général		3385577		77941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3175380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2550	43123
Total Général			2550	3460968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124760	5779		130539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1955049	110739		2065789
AMORTISSEMENTS Total Général	2079810	116518		2196328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68431
Total Provisions réglementées	64829	3601		68431
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64829	3601		68431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3601		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42108		42108	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109750	109750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32515	32515		
Charges constatées d’avance	85542	85542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269916	227808	42108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008587	125636	882951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278010	278010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157129	157129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17893	17893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9625	9625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471846	588895	882951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel