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BILAN SAS FRANCIS ALLIOT 2021 Siren 836080218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	420243	188033	232209	285429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368235	191784	176450	173043
Constructions	1131349	593081	538267	221049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3232776	2982185	250591	440938
Autres immobilisations corporelles	816315	803008	13307	15468
Immobilisations en cours	20866		20866	130738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41091		41091	38203
TOTAL (I)	6030878	4758094	1272784	1304871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11635		11635	17617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	505245		505245	523145
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	3900
Clients et comptes rattachés	775608	104333	671275	509498
Autres créances	477911		477911	469017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2202		2202	2202
Disponibilités	1667550		1667550	1773960
Charges constatées d’avance	21018		21018	138969
TOTAL (II)	3465071	104333	3360738	3438310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9495949	4862427	4633522	4743181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1809154		1809154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428675		267380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2457836		2296535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46572		46572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46572		46572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384353		637736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504338		674503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914286		754721	
Dettes fiscales et sociales	190839		193450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000		44000	
Autres dettes	91301		95661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2129120		2400074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4633522		4743181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1956472		1297389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2752405	5911740	8664146	6871639
Production vendue biens	888		888	
Production vendue services	124368	55878	180247	282495
Chiffres d’affaires nets	2877661	5967618	8845281	7154134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50734	58339
Autres produits			1288	965
Total des produits d’exploitation (I)			8897303	7213438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4485741	3775386
Variation de stock (marchandises)			17900	-268775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5982	2576
Autres achats et charges externes			2795859	2394227
Impôts, taxes et versements assimilés			96364	98594
Salaires et traitements			491812	469640
Charges sociales			128915	149497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343400	327440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32836	1600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6960	18306
Total des charges d’exploitation (II) 			8405769	6968491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491534	244947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70199	69842
Autres intérêts et produits assimilés			10715	15163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80914	85005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30243	27176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30243	27176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50671	57829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542201	302775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80963	
Total des produits exceptionnels (VII)			81495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606		82170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-606		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112919		34719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8978212		7379938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8549537		7112556	
BENEFICE OU PERTE	428675		267380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	266617		176769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5264692		439164
Total Immobilisations financières		38204		10888
Total Général		5302896		450052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134312	5569545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	41092
Total Général			142312	5610637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4283454	290180	3574	4570062
AMORTISSEMENTS Total Général	4283454	290180	3574	4570062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46572			46572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	78701	32836	7204	104333
Total Provisions pour dépréciation	78701	32836	7204	104333
TOTAL GENERAL	125273	32836	7204	150905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41092		41092	
Clients douteux ou litigieux	111806		111806	
Autres créances clients	663802	663802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1057	1057		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232513	232513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22500	22500		
Groupe et associés	217107	217107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4734	4734		
Charges constatées d’avance	21019	21019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315630	1162732	152898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384354	255707	255707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	914286	914286		
Personnel et comptes rattachés	69159	69159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39393	39393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27496	27496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54792	54792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000		44000	
Groupe et associés	504339	504339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91302	91302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129121	1956474	299707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel