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BILAN SAS FRANCIS ALLIOT 2019 Siren 836080218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7187	630	6557	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304303	136711	167592	192958
Constructions	747371	488414	258957	314203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3230025	2591409	638615	783433
Autres immobilisations corporelles	813431	792698	20733	22298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	413055		413055	279390
Prêts				
Autres immobilisations financières	38722		38722	20993
TOTAL (I)	5554097	4009863	1544233	1613277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20193		20193	17167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254370		254370	754745
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	23900
Clients et comptes rattachés	882838	93862	788975	693489
Autres créances	437691		437691	575849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2202		2202	2046
Disponibilités	2817318		2817318	2425664
Charges constatées d’avance	12372		12372	11660
TOTAL (II)	4430886	93862	4337024	4504521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9984983	4103725	5881257	6117799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1764755		1703611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844398		121175	
Subventions d’investissement	20		4708	
Provisions réglementées	80963		41270	
TOTAL (I)	2910137		2090766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46572			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46572			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899062		1168063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253362		1100604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1324093		1398567	
Dettes fiscales et sociales	177986		167228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124679			
Autres dettes	145363		192569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2924548		4027032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5881257		6117799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2287065		3001893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2838237	8269500	11107738	8622229
Production vendue biens				
Production vendue services	7879	38770	46649	92703
Chiffres d’affaires nets	2846116	8308271	11154387	8714932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60659	68750
Autres produits			25458	1036
Total des produits d’exploitation (I)			11240505	8784720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5056274	4387802
Variation de stock (marchandises)			500375	378608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3026	-752
Autres achats et charges externes			3383680	2742108
Impôts, taxes et versements assimilés			99909	71727
Salaires et traitements			475672	401539
Charges sociales			139732	132149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344555	497845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4557	24597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14750	20965
Total des charges d’exploitation (II) 			10016480	8656591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1224025	128128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53914	36930
Autres intérêts et produits assimilés			14144	12003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68058	48933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48697	50067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48697	50067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19361	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243386	126995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4688		169215	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2641	
Total des produits exceptionnels (VII)	4688		171857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6391		656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			151546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86264		25473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92655		177676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87967		-5819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11313251		9005510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10468853		8884335	
BENEFICE OU PERTE	844398		121175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87080		63523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682		7187
Total Immobilisations corporelles		4987663		116931
Total Immobilisations financières		300385		162393
Total Général		5288729		286511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			682	7187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9462	5095133
Prêts et immobilisations financières			11000	
Total Immobilisations financières			11000	451778
Total Général			21144	5554097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3674770	343926	9462	4009232
AMORTISSEMENTS Total Général	3674770	343926	9462	4009232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80963
Total Provisions réglementées	41271	39692		80963
Provisions pour litiges				46572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		46572		46572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41271	86264		127535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38722	38722		
Clients douteux ou litigieux	95276	95276		
Autres créances clients	787563	787563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436598	436598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1093	1093		
Charges constatées d’avance	12372	12372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371624	1371624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	899063	261580	637483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1324094	1324094		
Personnel et comptes rattachés	63889	63889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50277	50277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15458	15458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48362	48362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124679	124679		
Groupe et associés	253362	253362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145364	145364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2924548	2287065	637483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17