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BILAN SAS FRANCIS ALLIOT 2018 Siren 836080218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	682	682		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304303	111345	192958	218324
Constructions	747371	433168	314203	346045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3130462	2347029	783433	1188767
Autres immobilisations corporelles	805524	783226	22298	30997
Immobilisations en cours				21823
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	279390		279390	211800
Prêts				
Autres immobilisations financières	20993		20993	13211
TOTAL (I)	5288729	3675451	1613277	2030971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17167		17167	16415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	754745		754745	1133353
Avances et acomptes versés sur commandes	23900		23900	27620
Clients et comptes rattachés	804493	111003	693489	838620
Autres créances	575849		575849	725748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2046		2046	2046
Disponibilités	2425664		2425664	1639456
Charges constatées d’avance	11660		11660	5357
TOTAL (II)	4615525	111003	4504521	4388618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9904254	3786455	6117799	6419589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1703611		1667228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121175		36383	
Subventions d’investissement	4708		9401	
Provisions réglementées	41270		18438	
TOTAL (I)	2090766		1951451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168063		1434868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100604		1084292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1398567		1608855	
Dettes fiscales et sociales	167228		203675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192569		127696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4027032		4468138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6117799		6419589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3001893		3291979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2668201	5954027	8622229	8130786
Production vendue biens				
Production vendue services	9370	83332	92703	98623
Chiffres d’affaires nets	2677572	6037360	8714932	8229409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68750	83660
Autres produits			1036	483
Total des produits d’exploitation (I)			8784720	8318353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4387802	4790285
Variation de stock (marchandises)			378608	-686893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-752	-2081
Autres achats et charges externes			2742108	2820691
Impôts, taxes et versements assimilés			71727	59166
Salaires et traitements			401539	429340
Charges sociales			132149	145590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497845	640656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24597	38961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20965	5
Total des charges d’exploitation (II) 			8656591	8235723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128128	82630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36930	22264
Autres intérêts et produits assimilés			12003	10210
Reprises sur provisions et transferts de charges				77316
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				769
Total des produits financiers (V)			48933	110561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50067	60968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				65016
Total des charges financières (VI)			50067	125984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1133	-15422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126995	67207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169215		4693	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2641		2721	
Total des produits exceptionnels (VII)	171857		8918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656		21945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151546		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25473		15797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177676		39742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5819		-30823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9005510		8437832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8884334		8401449	
BENEFICE OU PERTE	121175		36383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63523		50085	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682		
Total Immobilisations corporelles		4991335		
Total Immobilisations financières		225013		
Total Général		5217020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4687563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300385
Total Général				5288729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682			682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3185376	497845	8452	3674770
AMORTISSEMENTS Total Général	3186058	497845	8452	3675452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130125	24597	43718	111003
TOTAL GENERAL	130125	24597	43718	111003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20994	20994		
Clients douteux ou litigieux	115694	115694		
Autres créances clients	688799	688799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390153	390153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17353	17353		
Groupe et associés	168343	168343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11660	11660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412996	1412996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1168063	142924	142924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1398567	1398567		
Personnel et comptes rattachés	54393	54393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67697	67697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2639	2639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42500	42500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1100605	1100605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192569	192569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4027033	3001894	1025139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75