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BILAN SAS FRANCIS ALLIOT 2016 Siren 836080218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	682	682		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304303	60613	243690	269056
Constructions	684969	351600	333369	364138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2988845	1390771	1598073	81248
Autres immobilisations corporelles	810621	769501	41119	14963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	2000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	186800		186800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365		1365	2230
TOTAL (I)	4979587	2575169	2404418	731636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14334		14334	9887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446460		446460	413305
Avances et acomptes versés sur commandes	24350		24350	79337
Clients et comptes rattachés	715688	108195	607493	306975
Autres créances	532360		532360	189717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166851	75316	91534	91135
Disponibilités	2525621		2525621	1987736
Charges constatées d’avance	3829		3829	12647
TOTAL (II)	4429495	183511	4245983	3090742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9409082	2758680	6650401	3822379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1564230		1445350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198989		237024	
Subventions d’investissement	14094		18787	
Provisions réglementées	5362		13029	
TOTAL (I)	2002676		1934192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1699483		90000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972463		882837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2592			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1259308		680155	
Dettes fiscales et sociales	122762		110134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461692			
Autres dettes	129423		125060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1973186		915349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6650401		3822379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3211060		1818187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2185403	4756173	6941576	6579162
Production vendue biens				32998
Production vendue services	14751	92864	107615	80446
Chiffres d’affaires nets	2200154	4849038	7049192	6692607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92048	137962
Autres produits			838	1051
Total des produits d’exploitation (I)			7142078	6831620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3953092	3405225
Variation de stock (marchandises)			-33155	131557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4447	585
Autres achats et charges externes			1844558	2201091
Impôts, taxes et versements assimilés			48119	45585
Salaires et traitements			433164	415894
Charges sociales			129281	118207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484436	128258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35027	10826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55583	100585
Total des charges d’exploitation (II) 			6945663	6557817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196415	273802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75842	70737
Reprises sur provisions et transferts de charges				5263
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75842	76000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1590	
Intérêts et charges assimilées			49251	36201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50841	36201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25001	39799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221416	313601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9405		5697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4793		4693	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7667		7257	
Total des produits exceptionnels (VII)	21865		17647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21775		17647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44203		94225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	198989		237024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			32998	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682		
Total Immobilisations corporelles		2828165		1971283
Total Immobilisations financières		4230		186800
Total Général		2833077		2158084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10708	4788739
Prêts et immobilisations financières			865	
Total Immobilisations financières			865	190165
Total Général			11573	4979587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682			682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098758	484436	10708	2572487
AMORTISSEMENTS Total Général	2099440	484436	10708	2573169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5362
Total Provisions réglementées	13029		7667	5362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134133	35027	60966	108195
Autres provisions pour dépréciation	73726	1590		75316
Total Provisions pour dépréciation	209860	36618	60966	185511
TOTAL GENERAL	222890	36618	68633	190874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35027	60966	
                                             - Financières		1590		
                                            - Exceptionnelles			7667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365			
Clients douteux ou litigieux	114148			
Autres créances clients	601539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4910			
Groupe et associés	3829			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253243			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1699483	265411	1049891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1259308	1259308		
Personnel et comptes rattachés	55510	55510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37178	37178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4664	4664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25409	25409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461692	461692		
Groupe et associés	972463	972463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129423	129423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4645132	3211060	1049891	384181
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel