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BILAN VALENTINE 2021 Siren 835337171
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6024 6024 6024
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5
TOTAL (I) 6024 6024 6024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 8953230 8953230 6930519
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 104665
Clients et comptes rattachés 69267 69267 102087
Autres créances 316699 316699 25236
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4332 4332 1049717
Charges constatées d’avance 8351 8351 2606
TOTAL (II) 9351879 9351879 8214830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9357903 9357903 8220854
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 570
Report à nouveau -221044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -32476 507713
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -30807 287670
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 6893874 7464425
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2267293 192084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78971 26745
Dettes fiscales et sociales 64916 241329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 82800 4639
Produits constatés d’avance (2) 855 3962
TOTAL (IV) 9388710 7933185
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9357903 8220854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3105452 3105452 6689159
Production vendue services 27955 27955 33962
Chiffres d’affaires nets 3133407 3133407 6723120
Production stockée 2022711 321120
Production immobilisée 6024
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5614 10
Total des produits d’exploitation (I) 5161732 7050275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3285579 5561874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1081024 257502
Impôts, taxes et versements assimilés 24073 36828
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 4390684 5856204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 771048 1194071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16 2599
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16 2599
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 506430 577475
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 506430 577475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -506414 -574876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 264634 619195
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 295610
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 297110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -297110
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 111482
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5161748 7052874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5194224 6545161
BENEFICE OU PERTE -32476 507713
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6024
Total Immobilisations financières
Total Général 6024
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6024
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 6024
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 69267 69267
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 83613 83613
T. V. A. 232406 232406
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 680 680
Charges constatées d’avance 8351 8351
TOTAL ETAT DES CREANCES 394317 394317
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 6893874 6893874
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1300350 1300350
Fournisseurs et comptes rattachés 78971 78971
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10325 10325
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 54592 54592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 966943 966943
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 82800 82800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 855 855
TOTAL – ETAT DES DETTES 9388710 9388710
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 850000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel