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BILAN NAMASTE ROSNY 2018 Siren 835321191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	266	1734	
Immobilisations corporelles	140426	9193	131233	
Immobilisations financières	29160		29160	
Total Actif Immobilisé	221586	9459	212127	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29867		29867	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	131856		131856	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64769		64769	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2040		2040	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228532		228532	
Total général Actif	450118			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19592	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20592	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			187700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			156039	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4524		
Autres dettes			76328	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			420067	
Total général Passif			440659	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			151363	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			221585	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	293059			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	55670			
Autres produits	5348			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	354077			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	99525			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-29867			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123454			
(dont taxe professionnelle)	253			
Impôts, taxes et versements assimilés	1364			
Rémunérations du personnel 	92127			
Charges sociales	22282			
Dotations aux amortissements	9459			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	669			
Total des charges d’exploitation	319013			
Résultat d’exploitation	35064			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3315			
Charges exceptionnelles	8114			
Impôts sur les bénéfices	4043			
Bénéfice ou perte	19592			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30787			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			50000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			110553	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			21282	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			29160	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			221585	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30787	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel