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BILAN TEMARIS ET ASSOCIES 2019 Siren 835283508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396303	56090	340213	354824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86093294		86093294	82592092
Créances rattachées à des participations	90885		90885	
Autres titres immobilisés	7452315	16840	7435475	4328017
Prêts				
Autres immobilisations financières	156952		156952	156110
TOTAL (I)	94189748	72930	94116818	87431043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70795		70795	19472
Autres créances	18241		18241	152714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	751406		751406	750280
Disponibilités	10453485		10453485	11491645
Charges constatées d’avance	47641		47641	44691
TOTAL (II)	11341568		11341568	12458803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1676		1676	
TOTAL GENERAL (0 à V)	105532992	72930	105460062	99889846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1476642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2999473		-1476642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4466115		-1466642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1676			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1676			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	107878213		75707860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85404		97067	
Dettes fiscales et sociales	65924		36622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1886552		1501686	
Autres dettes			24007291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109916094		101350526	
(V)	8407		5962	
TOTAL GENERAL (I à V)	105460062		99889846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	370524	24000	394524	88272
Chiffres d’affaires nets	370524	24000	394524	88272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			394545	88275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762906	502365
Impôts, taxes et versements assimilés			43642	66605
Salaires et traitements			133046	109455
Charges sociales			67552	50654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42488	13602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1676	
Autres charges			13	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1051321	742686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-656776	-654411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			885	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34567	
Autres intérêts et produits assimilés			6653	930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5305	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47411	930
Dotations financières sur amortissements et provisions			16840	
Intérêts et charges assimilées			2364206	823160
Différences négatives de change			8905	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2389952	823161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2342541	-822231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2999317	-1476642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441956		89205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3441429		1565847	
BENEFICE OU PERTE	-2999473		-1476642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		368426		27876
Total Immobilisations financières		87076219		6717226
Total Général		87444645		6745102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93793445
Total Général				94189748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13602	42488		56090
AMORTISSEMENTS Total Général	13602	42488		56090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1676
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1676		1676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		16840		16840
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16840		16840
TOTAL GENERAL		18517		18517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18517		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90885	885	90000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	156952		156952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70795	70795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15711	15711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2530	2530		
Charges constatées d’avance	47641	47641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384514	137562	246952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85404	85404		
Personnel et comptes rattachés	7808	7808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22108	22108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27912	27912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8096	8096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1886552	1886552		
Groupe et associés	107878213			107878213
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109916094	2037881		107878213
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57605240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2