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BILAN SOPHIE CARRELAGE 2021 Siren 835221490				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	216	216		32
Immobilisations corporelles	41809	14474	27335	18579
Immobilisations financières	762		762	505
Total Actif Immobilisé	42786	14690	28096	19116
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7108		7108	1402
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2075		2075	
Créances – Autres	2207		2207	261
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16183		16183	12884
Caisse				
Charges constatées d’avance	1347		1347	1238
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28920		28920	15785
Total général Actif	71706			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			9000	20000
Report à nouveau			924	594
Résultat de l’exercice			-222	-10670
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11352	11574
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24884	13920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11838	1962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169		
Autres dettes			8942	7444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45664	23326
Total général Passif			57016	34900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18363	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15378	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103883		65087	
Production stockée	4906			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	555		2283	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113844		67370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47464		26324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-800		161	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27199		17089	
(dont taxe professionnelle)	358			
Impôts, taxes et versements assimilés	1605		2169	
Rémunérations du personnel 	23499		18925	
Charges sociales	8641		7623	
Dotations aux amortissements	6398		5649	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	114010		77941	
Résultat d’exploitation	-166		-10571	
Produits financiers	94		59	
Produits exceptionnels			9855	
Charges financières	150		158	
Charges exceptionnelles			9855	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-222		-10670	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel