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BILAN SIRIUS INVESTISSEMENTS 2021 Siren 835246786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	
Constructions	1035955	51710	984245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92207	22062	70144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13120986		13120986	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200000		2200000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17349148	73773	17275375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	121		121	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	625958		625958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4298855		4298855	
Disponibilités	2283132		2283132	
Charges constatées d’avance	1392		1392	
TOTAL (II)	7209459		7209459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24558607	73773	24484834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21510000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75025			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-851864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1643397			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22376558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2092935			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204			
Dettes fiscales et sociales	13098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2108277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24484834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	
Chiffres d’affaires nets	18000		18000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			603	
Total des produits d’exploitation (I)			18603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150683	
Impôts, taxes et versements assimilés			10700	
Salaires et traitements			58900	
Charges sociales			19818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			309731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2040195	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			146700	
Autres intérêts et produits assimilés			2307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2189201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			257413	
Total des charges financières (VI)			267584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1921618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1630489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41017			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2248925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605528			
BENEFICE OU PERTE	1643397			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58333		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2025599		114552
Total Immobilisations financières		13006666		2314320
Total Général		15090598		2428872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			58333	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111989	2028162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15320986
Total Général			170322	17349148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86686	30552	93799	23439
AMORTISSEMENTS Total Général	86686	30552	93799	23439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200000		2200000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48009	48009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	441412	441412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136537	136537		
Charges constatées d’avance	1392	1392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2827350	627350	2200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2092935		2092935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204	204		
Personnel et comptes rattachés	3276	3276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5558	5558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2114	2114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040	2040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2108277	15342	2092935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1708			
Location, charges locatives et de copropriété	55930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58333			
Autres comptes	27855			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150683			
Taxe professionnelle	737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10700			
Montant de la TVA. collectée	4800			
Total TVA. déductible sur biens et services	20598			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2