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BILAN CAELIS 2021 Siren 835272071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283913	120192	163721	59267
Fonds commercial	2190687		2190687	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2690706	34159	2656546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1630754	309905	1320849	52353
Autres immobilisations corporelles	35061	8617	26444	3911
Immobilisations en cours				1156420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6831121	472874	6358247	1271950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22462		22462	
Clients et comptes rattachés	27722		27722	12398
Autres créances	23549		23549	79050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	857066		857066	80884
Charges constatées d’avance	82841		82841	2428
TOTAL (II)	1013640		1013640	174760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7844760	472874	7371886	1446710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			75683	
Report à nouveau	-15925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534776		-91608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628851		94075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6188336		712937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158113		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297546		282232	
Dettes fiscales et sociales	99040		57467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6743035		1352635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7371886		1446710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6743035		684959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2274011		2274011	464017
Chiffres d’affaires nets	2274011		2274011	464017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	47069
Autres produits			51	5
Total des produits d’exploitation (I)			2274862	511091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511432	136916
Impôts, taxes et versements assimilés			163205	10337
Salaires et traitements			314155	328912
Charges sociales			102168	108592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457675	16602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2362	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1550997	601365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723865	-90274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39416	1334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39416	1334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39416	-1334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684449	-91608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10109		782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2284971		511873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750195		603481	
BENEFICE OU PERTE	534776		-91608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800		47069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2341			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65847		2408753
Total Immobilisations corporelles		1229508		4291638
Total Immobilisations financières				
Total Général		1295355		6700391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2474600
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1156420		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1156420	8206	4356521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1156420	8206	6831121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6580	113612		120192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16825	344063	8206	352682
AMORTISSEMENTS Total Général	23405	457675	8206	472874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27722	27722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23549	23549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82841	82841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134111	134111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1746	1746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6186590	6186590		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297546	297546		
Personnel et comptes rattachés	46717	46717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16530	16530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23214	23214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12579	12579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158113	158113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6743035	6743035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5971486			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192072		58341	
Location, charges locatives et de copropriété	48895		16071	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35094		18318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235371		44185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511432		136916	
Taxe professionnelle	16082		6494	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147123		3843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163205		10337	
Montant de la TVA. collectée	514176		109017	
Total TVA. déductible sur biens et services	101944		27297	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8