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BILAN CAELIS 2020 Siren 835272071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65847	6580	59267	272
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56498	4145	52353	1557
Autres immobilisations corporelles	16590	12679	3911	9550
Immobilisations en cours	1156420		1156420	50354
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1295355	23405	1271950	61733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12398		12398	20820
Autres créances	79050		79050	55800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80884		80884	146949
Charges constatées d’avance	2428		2428	2009
TOTAL (II)	174760		174760	225579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1470115	23405	1446710	287312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75683		58512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91608		17171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94075		185683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282232		42300	
Dettes fiscales et sociales	57467		59329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352635		101629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1446710		287312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684959		101629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	464017		464017	528258
Chiffres d’affaires nets	464017		464017	528258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47069	7628
Autres produits			5	61
Total des produits d’exploitation (I)			511091	535947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136916	164435
Impôts, taxes et versements assimilés			10337	8735
Salaires et traitements			328912	257723
Charges sociales			108592	79344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16602	7555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	501
Total des charges d’exploitation (II) 			601365	518293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90274	17654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91608	17654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	782			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	782		6194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511873		542141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603481		524970	
BENEFICE OU PERTE	-91608		17171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47069		7628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202		65401
Total Immobilisations corporelles		68373		1162200
Total Immobilisations financières				
Total Général		69575		1227601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			756	65847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1065	1229508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1821	1295355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	929	6407	756	6580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6913	10195	283	16825
AMORTISSEMENTS Total Général	7842	16602	1039	23405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12398	12398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10862	10862		
T. V. A.	67449	67449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646	646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2428	2428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93876	93876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231	1231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711706	44030	181998	485678
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282232	282232		
Personnel et comptes rattachés	32974	32974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22667	22667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156	156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1670	1670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352635	684959	181998	485678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	719750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58341		82263	
Location, charges locatives et de copropriété	16071		17463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18318		25672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44185		39037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136916		164435	
Taxe professionnelle	6494		6863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3843		1872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10337		8735	
Montant de la TVA. collectée	109017		123732	
Total TVA. déductible sur biens et services	27297		29963	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7