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BILAN CAAP IMMO INVEST 2021 Siren 835224197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				18500000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47094609	1563226	45531383	20614522
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	330132	75048	255084	218979
Immobilisations en cours	8877310		8877310	22195841
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4477543	2000000	2477543	306000
Créances rattachées à des participations	6409251		6409251	2251011
Autres titres immobilisés	6459131		6459131	1604910
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73647977	3638274	70009703	47191263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	355923		355923	18548
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14078		14078	37
Clients et comptes rattachés	486439		486439	380283
Autres créances	776141		776141	1616285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2569854		2569854	6600257
Charges constatées d’avance	14530		14530	
TOTAL (II)	4216964		4216964	8615410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77864941	3638274	74226667	74306673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65010000		65010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-894207		-556913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1697424		-337294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62418369		64115793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9243523		9092063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139799		23188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1359071		569957	
Dettes fiscales et sociales	92834		80597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568856		265458	
Autres dettes	404214		159617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11808298		10190880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74226667		74306673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3149651		1530674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	810000		810000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2037495		2037495	870998
Chiffres d’affaires nets	2847495		2847495	870998
				
Production stockée			337375	11793
Production immobilisée				3280
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172012	2675
Autres produits			25528	16628
Total des produits d’exploitation (I)			3392409	905374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339620	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				117916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272540	378886
Impôts, taxes et versements assimilés			143950	85883
Salaires et traitements			111629	97279
Charges sociales			31579	27421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1103655	389011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238787	15445
Total des charges d’exploitation (II) 			3241759	1111842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150650	-206468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89455	1011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			219222	4910
Autres intérêts et produits assimilés			12	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308688	5925
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000000	
Intérêts et charges assimilées			156762	136751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2156762	136751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1848073	-130826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1697424	-337294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3701097		911298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5398521		1248593	
BENEFICE OU PERTE	-1697424		-337294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43563961		37822168
Total Immobilisations financières		4161921		13184005
Total Général		47725882		51006173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25084078		56302051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17345925
Total Général		25084078		73647977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534619	1103655		1638274
AMORTISSEMENTS Total Général	534619	1103655		1638274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2000000		2000000
TOTAL GENERAL		2000000		2000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2000000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6409251	5578148	831103	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486439	486439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49516	49516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726624	726624		
Charges constatées d’avance	14530	14530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7686361	6855258	831103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33615	33615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9209908	551262	2898864	5759782
Emprunts et dettes financières divers	139799	139799		
Fournisseurs et comptes rattachés	1359071	1359071		
Personnel et comptes rattachés	1549	1549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12273	12273		
Impôts sur les bénéfices	5406	5406		
T.V.A.	37944	37944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35661	35661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568856	568856		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404214	404214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11808297	3149651	2898864	5759782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	499215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel