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BILAN BLUE PRISM SARL 2021 Siren 835254327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1077455	134896	942560	126216
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16490		16490	16490
TOTAL (I)	1093945	134896	959050	142706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702897	3246	699651	94242
Autres créances	200188		200188	68343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1170989		1170989	631748
Charges constatées d’avance	3454		3454	112194
TOTAL (II)	2077528	3246	2074283	906527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	472282		472282	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3643755	138141	3505614	1049233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7057418		-4375218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3569746		-2682200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10621664		-7051918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472282			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	472282			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9779461		6691669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199263		202335	
Dettes fiscales et sociales	2099638		689848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3050		3050	
Produits constatés d’avance (2)	1573584		276318	
TOTAL (IV)	13654997		7863220	
(V)			237930	
TOTAL GENERAL (I à V)	3505614		1049233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9779461			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				71165
Production vendue services	1350284	902812	2253095	1351365
Chiffres d’affaires nets	1350284	902812	2253095	1422530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			237930	
Total des produits d’exploitation (I)			2491026	1422530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504960	662466
Impôts, taxes et versements assimilés			3982	4746
Salaires et traitements			3395628	2381095
Charges sociales			1419812	952103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103441	31455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3246	
Autres charges			35077	31192
Total des charges d’exploitation (II) 			5466147	4063058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2975121	-2640529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				28125
Différences positives de change				253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28378
Dotations financières sur amortissements et provisions			472282	
Intérêts et charges assimilées			122794	70050
Différences négatives de change			-450	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594625	70050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-594626	-41672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3569746	-2682200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2491026		1450908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6060772		4133108	
BENEFICE OU PERTE	-3569746		-2682200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157671		919784
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16490		
Total Général		174161		919784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1077455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16490
Total Général				1093945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				472282
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		472282		472282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				3246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				3246
TOTAL GENERAL		472282		475528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16490		16490	
Clients douteux ou litigieux	3246		3246	
Autres créances clients	699651	699651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10229	10229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69497	69497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120462	120462		
Charges constatées d’avance	3454	3454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923029	903293	19736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9259264		9259264	
Fournisseurs et comptes rattachés	199263	199263		
Personnel et comptes rattachés	1282136	1282136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634196	634196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141819	141819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41487	41487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520197	520197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3050	3050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1573584	1573584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13654997	4395733	9259264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel