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BILAN ACE CAPITAL 2019 Siren 835296583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4407	918	3489	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4230598		4230598	
Créances rattachées à des participations	524440		524440	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
TOTAL (I)	4760965	918	4760047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830122		830122	
Autres créances	39160		39160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62949		62949	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	932231		932231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5693196	918	5692278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1337437			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11267			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6199			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2257279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2347831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	756737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86957			
Dettes fiscales et sociales	238473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3434999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5692278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3434999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770787		770787	
Chiffres d’affaires nets	770787		770787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10059	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			780855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250080	
Impôts, taxes et versements assimilés			6329	
Salaires et traitements			383758	
Charges sociales			146251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			787281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6427	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			872286	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26508	
Différences négatives de change			138	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1659421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814817			
BENEFICE OU PERTE	844604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11464			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10059			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3706		701
Total Immobilisations financières		4138872		617686
Total Général		4142578		618387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4756558
Total Général				4760965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120	798		918
AMORTISSEMENTS Total Général	120	798		918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	524440	2982	521458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	830122	830122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38791	38791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368	368		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395242	872264	522978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2347831	2347831		
Emprunts et dettes financières divers	738732	738732		
Fournisseurs et comptes rattachés	86957	86957		
Personnel et comptes rattachés	36420	36420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40081	40081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154841	154841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7131	7131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	18005	18005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3434999	3434999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18854			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	56621			
Autres comptes	69971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250080			
Taxe professionnelle	743			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6329			
Montant de la TVA. collectée	16530			
Total TVA. déductible sur biens et services	33672			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6