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BILAN PATRIMONI III 2021 Siren 835147034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188		188	188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188		188	188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16879899		16879899	21579642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148325	145925	2400	37296
Autres créances	12317188		12317188	11835497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10828190		10828190	8836581
Charges constatées d’avance				4044
TOTAL (II)	40173602	145925	40027677	42293060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40173790	145925	40027865	42293248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19950000		19950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404600		404600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	314219		122749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4591519		953603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168891		3829386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25429229		25260338	
Produit des émissions de titres participatifs	10000		10000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000		10000	
Provisions pour risques			145925	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			145925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14140626		15447773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102800		77955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76322		129813	
Dettes fiscales et sociales	10999		1150699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257889		70745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14588636		16876985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40027865		42293248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463636		1892580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5080000		5080000	19495962
Production vendue biens				
Production vendue services	315247		315247	328610
Chiffres d’affaires nets	5395247		5395247	19824572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11000	
Autres produits			569	1264
Total des produits d’exploitation (I)			5406817	19825836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				61210
Variation de stock (marchandises)			3931879	13432951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594722	938846
Impôts, taxes et versements assimilés			185502	320226
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				10527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4712781	14763764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694036	5062072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			423906	285788
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			500111	269589
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			422370	627994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422370	627994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422172	-627771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195658	4450501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274188		47359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	145925			
Total des produits exceptionnels (VII)	420113		5047359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158366		11667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3926627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145925		145925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304292		4084219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115822		963140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142589		1584254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6251034		25159206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6082143		21329820	
BENEFICE OU PERTE	168891		3829386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188		
Total Immobilisations financières				
Total Général		188		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145925		145925	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		145925		145925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		145925		145925
TOTAL GENERAL	145925	145925	145925	145925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		145925	145925	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	145925	145925		
Autres créances clients	2400	2400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94853	94853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20931	20931		
Groupe et associés	12125098	12125098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76307	76307		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12465514	12465514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15626	15626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14125000		14125000	
Emprunts et dettes financières divers	26595	26595		
Fournisseurs et comptes rattachés	76322	76322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	10089	10089		
T.V.A.	410	410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76205	76205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257889	257889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14588636	463636	14125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1299405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel