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BILAN PATRIMONI III 2020 Siren 835147034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3934954
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188		188	188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188		188	3935142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21579642		21579642	35477224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37296		37296	33144
Autres créances	11835497		11835497	11673235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8836581		8836581	3268930
Charges constatées d’avance	4044		4044	26187
TOTAL (II)	42293060		42293060	50478719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42293248		42293248	54413860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19950000		19950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404600		404600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122749			
Réserves statutaires ou contractuelles			10000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	953603		-1378622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3829386		2454974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25260338		21440952	
Produit des émissions de titres participatifs	10000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000			
Provisions pour risques	145925			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145925			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15447773		30766071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77955		321433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129813		1206917	
Dettes fiscales et sociales	1150699		671737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70745		6751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16876985		32972909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42293248		54413860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1892580		2321534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19495962		19495962	23056703
Production vendue biens				
Production vendue services	328610		328610	904969
Chiffres d’affaires nets	19824572		19824572	23961672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				450
Autres produits			1264	682
Total des produits d’exploitation (I)			19825836	23962804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61210	24779766
Variation de stock (marchandises)			13432951	-7009891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938846	1813873
Impôts, taxes et versements assimilés			320226	483543
Salaires et traitements				26847
Charges sociales				11760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10527	91406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			14763764	20197308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5062072	3765496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			285788	342306
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			269589	324590
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627994	824055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627994	824055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627771	-824054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4450501	2959158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47359		50656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5047359		50656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11667		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3926627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4084219		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	963140		30656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1584254		534840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25159206		24355767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21329820		21900793	
BENEFICE OU PERTE	3829386		2454974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4042145		
Total Immobilisations financières		188		
Total Général		4042333		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4042145	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188
Total Général			4042145	188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107191	10527	117718	
AMORTISSEMENTS Total Général	107191	10527	117718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145925
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		145925		145925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		145925		145925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		145925		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37296	37296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35602	35602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11722098	11722098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77798	77798		
Charges constatées d’avance	4044	4044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11876837	11876837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23368	23368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15424405	440000	14984405	
Emprunts et dettes financières divers	77955	77955		
Fournisseurs et comptes rattachés	129813	129813		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	1087625	1087625		
T.V.A.	15393	15393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47181	47181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70745	70745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16876985	1892580	14984405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15226970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel