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BILAN JL1 CONCEPT 2020 Siren 835131137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14331	8318	6013	8880
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500	4242	3258	4758
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15050	8453	6597	9607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349	221	128	216
Autres immobilisations corporelles	11246	5788	5458	6491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188476	27022	161454	169952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4640		4640	5104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223		223	
Autres créances	16449		16449	7470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37651		37651	7066
Charges constatées d’avance	298		298	284
TOTAL (II)	59262		59262	19925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247738	27022	220716	189877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2525		4480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10514		-1955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18539		8025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126017		104438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36629		48264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19861		11736	
Dettes fiscales et sociales	19628		17372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42		42	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202177		181852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220716		189877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14172		14172	22065
Production vendue biens				
Production vendue services	137765		137765	153177
Chiffres d’affaires nets	151938		151938	175242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5109	2219
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			171086	177461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4665	6653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19221	17713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			464	4993
Autres achats et charges externes			54807	60259
Impôts, taxes et versements assimilés			2662	1755
Salaires et traitements			50596	55542
Charges sociales			2682	10005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9637	9589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12736	10927
Total des charges d’exploitation (II) 			157470	177436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13616	25
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2573	1980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2573	1980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2573	-1980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11043	-1955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171086		177461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160572		179416	
BENEFICE OU PERTE	10514		-1955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147500		
Total Immobilisations corporelles		25768		1662
Total Immobilisations financières				
Total Général		187599		1662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			786	26645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			786	188476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5451	2867		8318
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2742	1500		4242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9454	5270	262	14462
AMORTISSEMENTS Total Général	17647	9637	262	27022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223	223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360	360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16039	16039		
Charges constatées d’avance	298	298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16971	16971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30364	30364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95653	19289	76364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19861	19861		
Personnel et comptes rattachés	5022	5022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7792	7792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4508	4508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36629	36629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202177	125813	76364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel