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BILAN HOTELIFE 2020 Siren 835138645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11252	1118	10134	
Fonds commercial	1554290		1554290	1554290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148618	26318	122300	48951
Autres immobilisations corporelles	4374796	186577	4188219	582080
Immobilisations en cours				1708444
Avances et acomptes	24531		24531	60096
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	6158487	214013	5944474	3998861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5011		5011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292		292	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1961		1961	10712
Autres créances	256677		256677	115331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229495		229495	202259
Charges constatées d’avance	10904		10904	342
TOTAL (II)	504341		504341	328644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6662828	214013	6448815	4327506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	710000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16033		16033	
Report à nouveau	-286107			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1090693		-286107	
Subventions d’investissement	99250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-550516		-259074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6341326		3405535	
Emprunts et dettes financières divers (4)			703871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63843		37935	
Dettes fiscales et sociales	52216		79703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532477		316112	
Autres dettes	9470		43423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6999331		4586579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6448815		4327506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095766		1454134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12		12	
Production vendue biens				
Production vendue services	27170		27170	381508
Chiffres d’affaires nets	27182		27182	381508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17709	54540
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			82579	436049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299	
Variation de stock (marchandises)			-292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7528	21307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5011	4747
Autres achats et charges externes			272342	322633
Impôts, taxes et versements assimilés			41485	60340
Salaires et traitements			59115	197984
Charges sociales			8046	36835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247727	82324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			631245	726170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-548666	-290121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23975	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62489	34785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62489	34785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38514	-34785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-587181	-324906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4477			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5730		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		11201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	508862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509242		11201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-503512		38799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112284		486049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202976		772156	
BENEFICE OU PERTE	-1090693		-286107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17709		54540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1554290		11252
Total Immobilisations corporelles		2546796		4459490
Total Immobilisations financières		45000		
Total Général		4146085		4470742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1565542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2458340	4547945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général			2458340	6158487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1118		1118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147224	246609	180938	212895
AMORTISSEMENTS Total Général	147224	247727	180938	214013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1961	1961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174259	174259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53694	53694		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28724	28724		
Charges constatées d’avance	10904	10904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314543	269543	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2574	2574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6338752	435186	2368696	3534870
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63843	63843		
Personnel et comptes rattachés	17707	17707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4886	4886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3506	3506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26116	26116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532477	532477		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9470	9470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6999332	1095766	2368696	3534870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4