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BILAN ID LOGISTICS SELECTIVE 11 2021 Siren 835010646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4680	420	4260	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81385	30552	50833	31480
Autres immobilisations corporelles	2697758	835786	1861972	2632796
Immobilisations en cours	2215		2215	146839
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	2816038	866758	1949280	2841115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	15648
Clients et comptes rattachés	1416450		1416450	2569836
Autres créances	584007		584007	890353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84482		84482	96095
Charges constatées d’avance	92		92	
TOTAL (II)	2085034		2085034	3571932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4901072	866758	4034314	6413047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2703469		-273177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-431303		-2430292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2984772		-2553469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			465000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			465000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2749996		4642093	
Dettes fiscales et sociales	484811		657924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3784279		3201499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7019086		8501516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034314		6413047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2948550	5198007	8146557	10059876
Chiffres d’affaires nets	2948550	5198007	8146557	10059876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477581	1079040
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			8624148	11138929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453878	351968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6071850	10289100
Impôts, taxes et versements assimilés			117750	44469
Salaires et traitements			1405882	1509183
Charges sociales			442417	471543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556292	445469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				465000
Autres charges			23	46
Total des charges d’exploitation (II) 			9048092	13576778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423944	-2437849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7359	4559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7359	4559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7359	-4559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-431303	-2442408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	621368		144600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621368		144600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621368		132484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621368		132484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9245516		11283529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9676819		13713821	
BENEFICE OU PERTE	-431303		-2430292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4680
Total Immobilisations corporelles		3276495		425768
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		3306495		430448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			920905	2781358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			920905	2816038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		420		420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465380	555872	154914	866338
AMORTISSEMENTS Total Général	465380	556292	154914	866758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	465000	465000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	465000	465000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000	30000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1416450	1416450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1416	1416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	520	520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329539	329539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252532	252532		
Charges constatées d’avance	92	92		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2030549	2030549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2749996	2749996		
Personnel et comptes rattachés	252715	252715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152954	152954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59726	59726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19416	19416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3706412	3706412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77867	77867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7019086	7019086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel