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BILAN CADIERGUES RENOVATION CONSTRUCTION 2021 Siren 835057878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		58
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	95250	13810	81440	85250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18617	14383	4234	6379
Autres immobilisations corporelles	42993	16293	26700	30234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	663		663	663
TOTAL (I)	198523	45486	153037	162585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52561		52561	51362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170087		170087	217941
Autres créances	20671		20671	9360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157		157	63814
Charges constatées d’avance	1475		1475	1599
TOTAL (II)	244952		244952	344076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443475	45486	397989	506661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86512		-61108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12502		-25404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79013		-66512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206288		277678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13648		19630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157065		134560	
Dettes fiscales et sociales	93931		133417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6070		7888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477003		573173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397989		506661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324470		372967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5987		40000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288379		1288379	1302096
Chiffres d’affaires nets	1288379		1288379	1302096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53213	16641
Autres produits			26	8
Total des produits d’exploitation (I)			1341617	1323808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373365	432973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1199	-17780
Autres achats et charges externes			273312	272120
Impôts, taxes et versements assimilés			12350	11789
Salaires et traitements			553069	499015
Charges sociales			147207	137806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11376	15174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1369488	1351106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27871	-27298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2619	2395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2619	-2395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30490	-29693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		4583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1116		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	896		145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2012		295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17988		4289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361617		1328391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374119		1353796	
BENEFICE OU PERTE	-12502		-25404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3570		6024	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53213		16641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		182135		2725
Total Immobilisations financières		663		
Total Général		198798		2725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	181860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				663
Total Général			3000	198523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	942	58		1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35272	11318	2104	44486
AMORTISSEMENTS Total Général	36214	11376	2104	45486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	663	663		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170087	170087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15776	15776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4773	4773		
Charges constatées d’avance	1475	1475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192897	192897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6083	6083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200205	47673	152533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157065	157065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60277	60277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33330	33330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324	324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13648	13648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6070	6070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477003	324470	152533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel