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BILAN CADIERGUES RENOVATION CONSTRUCTION 2020 Siren 835057878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	942	58	392
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	95250	10000	85250	89060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20227	13848	6379	11785
Autres immobilisations corporelles	41658	11424	30234	35837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	663		663	663
TOTAL (I)	198798	36214	162585	177736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51362		51362	33552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217941		217941	198107
Autres créances	9360		9360	10792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63814		63814	555
Charges constatées d’avance	1599		1599	14621
TOTAL (II)	344076		344076	257626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542875	36214	506661	435362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61108		-1547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25404		-59561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-66512		-41108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277678		215203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19630		25580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134560		143110	
Dettes fiscales et sociales	133417		91024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7888		1553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573173		476470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506661		435362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372967		353416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40000		64653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1302096		1302096	1463334
Chiffres d’affaires nets	1302096		1302096	1463334
				
Production stockée				
Production immobilisée				11096
Subventions d’exploitation			5063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16641	21984
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			1323808	1496421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432973	542001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17780	6330
Autres achats et charges externes			272120	415465
Impôts, taxes et versements assimilés			11789	9650
Salaires et traitements			499015	481020
Charges sociales			137806	132843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15174	16751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1351106	1604070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27298	-107649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2395	2940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2395	2940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2395	-2940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29693	-110588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583		61667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4583		68467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145		17439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		17439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4289		51028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328391		1564887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353796		1624448	
BENEFICE OU PERTE	-25404		-59561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6024		8463	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16641		21984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		182469		166
Total Immobilisations financières				
Total Général		198469		166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	182135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			500	198135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	608	333		942
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20787	14840	355	35272
AMORTISSEMENTS Total Général	21396	15174	355	36214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	663	663		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217941	217941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7386	7386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1974	1974		
Charges constatées d’avance	1599	1599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229563	229563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40056	40056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237622	37417	190040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134560	134560		
Personnel et comptes rattachés	25857	25857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75251	75251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31911	31911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398	398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19630	19630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7888	7888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573173	372967	190040	10165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel