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BILAN ATRIUM GESTION PARIS 17 2020 Siren 834956922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	443015		443015	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138829	92549	46280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61345		61345	
TOTAL (I)	643188	92549	550640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488474		488474	
Autres créances	12599554		12599554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687666		687666	
Charges constatées d’avance	9024		9024	
TOTAL (II)	13784718		13784718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14427907	92549	14335358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276474		271009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97012		5465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428487		331474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84014		4771	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84014		4771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706301		935685	
Dettes fiscales et sociales	538244		598654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12567260		10513268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13822857		12047607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14335358		12383852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13822857		12047607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3564127		3564127	
Chiffres d’affaires nets	3564127		3554127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3564137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1284152	
Impôts, taxes et versements assimilés			70506	
Salaires et traitements			1380022	
Charges sociales			604271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			2401	
Total des charges d’exploitation (II) 			3429401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4771			
Total des produits exceptionnels (VII)	7471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3573169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3476157			
BENEFICE OU PERTE	97012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443015		
Total Immobilisations corporelles		142631		34790
Total Immobilisations financières		60502		843
Total Général		646147		35633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38592	138829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61345
Total Général			38592	643188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116006	13049	36506	92549
AMORTISSEMENTS Total Général	116006	13049	36506	92549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84014
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4771	84014	4771	84014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4771	84014	4771	84014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9014	4771	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61345		61345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488474	488474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11967	11967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112407	112407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2299	2299		
Groupe et associés	199763	199763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12273118	12273118		
Charges constatées d’avance	9024	9024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13158396	13097052	61345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706301	706301		
Personnel et comptes rattachés	184162	184162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222378	222378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108899	108899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22805	22805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11052	11052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12567260	12567260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13822857	13822857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21694			
Location, charges locatives et de copropriété	285450			
Personnel extérieur à l’entreprise	599996			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23112			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353899			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1284152			
Taxe professionnelle	37888			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70506			
Montant de la TVA. collectée	712945			
Total TVA. déductible sur biens et services	248194			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27