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BILAN ATRIUM GESTION PARIS 17 2019 Siren 834956922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	443015		443015	443015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142631	116006	26624	5462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60502		60502	59261
TOTAL (I)	646147	116006	530141	507738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496441		496441	104746
Autres créances	10698584		10698584	1441942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651000		651000	490184
Charges constatées d’avance	7685		7685	8638
TOTAL (II)	11853711		11853711	2045510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12499858	116006	12383852	2553248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5465		276009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331474		326009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4771		4784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4771		4784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935685		174917	
Dettes fiscales et sociales	598654		744000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10513268		1303538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12047607		2222454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12383852		2553248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12047607		2222454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3420620		3420620	2327769
Chiffres d’affaires nets	3420620		3420620	2327769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			3420628	2327773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1402141	549107
Impôts, taxes et versements assimilés			65294	59771
Salaires et traitements			1339076	923834
Charges sociales			598232	415708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6133	1119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	
Total des charges d’exploitation (II) 			3411157	1949540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9471	378233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174	653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9646	378886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4784			
Total des produits exceptionnels (VII)	4784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4771		4784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7191		4932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2407		-4932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1774		97945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425590		2328426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3420125		2052417	
BENEFICE OU PERTE	5465		276009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443015		
Total Immobilisations corporelles		115336		27295
Total Immobilisations financières		59261		1241
Total Général		617611		28536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60502
Total Général				646147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109874	6133		116005
AMORTISSEMENTS Total Général	109874	6133		116006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4771
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4784	4771	4784	4771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4784	4771	4784	4771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4771	4784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60502		60502	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496441	496441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96642	96642		
T. V. A.	151535	151535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218135	218135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10231649	10231649		
Charges constatées d’avance	7685	7685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11263213	11202711	60502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935685	935685		
Personnel et comptes rattachés	185457	185457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237369	237369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128805	128805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47022	47022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10513268	10513268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12047607	12047607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59995			
Location, charges locatives et de copropriété	261056			
Personnel extérieur à l’entreprise	654260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1402141			
Taxe professionnelle	32639			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65294			
Montant de la TVA. collectée	684124			
Total TVA. déductible sur biens et services	258419			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28