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BILAN POINT FRAIS AMBERIEU 2021 Siren 834861130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4789	4789		1184
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4500	2627	1873	2773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21043	6486	14557	14960
Autres immobilisations corporelles	332013	82324	249689	227676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2842		2842	2142
TOTAL (I)	365188	96226	268962	248736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184235		184235	158399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44691		44691	22040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89939		89939	17003
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	318865		318865	197442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684053	96226	587827	446178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27841			
Report à nouveau			-12984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26622		41825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65463		38841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			370	
TOTAL (III)			370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227482		245992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1377		54387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269040		81124	
Dettes fiscales et sociales	22299		24851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2166		611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522364		406966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587827		446178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336136		160974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2295764		2295764	1486801
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2295764		2295764	1486801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2295764	1486802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1915497	1155512
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7729	3668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25836	22781
Autres achats et charges externes			141640	87591
Impôts, taxes et versements assimilés			28775	17959
Salaires et traitements			143301	116088
Charges sociales			19147	15080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40068	27725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				370
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			2270320	1446778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25444	40023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			370	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815	3744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3815	3744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3445	-3744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21999	36280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1131		9519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26131		9519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16823		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9308		9513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4685		3968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2322265		1496321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2295643		1454496	
BENEFICE OU PERTE	26622		41825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4789		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		293659		76398
Total Immobilisations financières		2142		700
Total Général		305090		77098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4789
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	353057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2842
Total Général			17000	365188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3605	1184		4789
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1727	900		2627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51022	37984	196	88810
AMORTISSEMENTS Total Général	56354	40068	196	96226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370		370	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	370		370	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			370	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2842	2842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201	201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9557	9557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34643	34643		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47533	47533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227482	41254	168254	17974
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269040	269040		
Personnel et comptes rattachés	12779	12779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4835	4835		
Impôts sur les bénéfices	4685	4685		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1377	1377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2166	2166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522364	336136	168254	17974
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2481		1003	
Location, charges locatives et de copropriété	50871		44659	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6907		6746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105			
Autres comptes	81277		35183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141640		87591	
Taxe professionnelle	2665		2550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26110		15409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28775		17959	
Montant de la TVA. collectée	131267		81774	
Total TVA. déductible sur biens et services	134774		83090	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11