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BILAN HERMETIC REFRIGERATION SERVICE 2018 Siren 834890220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26736	8367	18368	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3256	1506	1750	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4163		4163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12222	2978	9244	
Autres immobilisations corporelles	24207	4286	19920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14041		14041	
TOTAL (I)	84624	17137	67487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24550		24550	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9539		9539	
Marchandises	68050		68050	
Avances et acomptes versés sur commandes	1847		1847	
Clients et comptes rattachés	48996		48996	
Autres créances	143483		143483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572700		572700	
Charges constatées d’avance	25		25	
TOTAL (II)	869190		869190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953814	17137	936677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594783			
Dettes fiscales et sociales	136827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150019	15059	165078	
Production vendue biens	1166259	168114	1334373	
Production vendue services	55490		55490	
Chiffres d’affaires nets	1371768	183173	1554941	
				
Production stockée			34089	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1589401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240412	
Variation de stock (marchandises)			-68050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721929	
Impôts, taxes et versements assimilés			9433	
Salaires et traitements			445869	
Charges sociales			176403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1549851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1798	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13947			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567284			
BENEFICE OU PERTE	23117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26736
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3256
Total Immobilisations corporelles				49665
Total Immobilisations financières				14041
Total Général				93698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26736
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9074	40592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14041
Total Général			9074	84624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8367		8367
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1506		1506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7270	6	7264
AMORTISSEMENTS Total Général		17144	6	17137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14041	14041		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48996	48996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18522	18522		
T. V. A.	100143	100143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24818	24818		
Charges constatées d’avance	25	25		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206545	206545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594783	594783		
Personnel et comptes rattachés	47375	47375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54808	54808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26537	26537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8108	8108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45624	45624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36325	36325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813560	813560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500			
Location, charges locatives et de copropriété	95610			
Personnel extérieur à l’entreprise	455000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	721929			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9433			
Montant de la TVA. collectée	269352			
Total TVA. déductible sur biens et services	163535			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12