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BILAN ASCOMETAL LES DUNES S.A.S 2020 Siren 834894909
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38795 38795
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6747 6747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 430627 430627
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5034348 5034348
Autres immobilisations corporelles 63680 63679
Immobilisations en cours 859311 859311
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 697606 697606
TOTAL (I) 7131117 6433510 697606
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2627308 466055 2161252
En cours de production de biens 14166500 1912682 12253817
En cours de production de services 7439 7439
Produits intermédiaires et finis 5066228 818425 4247802
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 227789 227789
Clients et comptes rattachés 13063503 86200 12977303
Autres créances 2957950 2957950
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 642891 642891
Charges constatées d’avance 21435 21435
TOTAL (II) 38781048 3283364 35497683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 66549 66549
TOTAL GENERAL (0 à V) 45978714 9716874 36261840
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -21858683
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29099789
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -40958473
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1165237
Provisions pour charges 12407414
TOTAL (III) 13572652
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 39049628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 200000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13254550
Dettes fiscales et sociales 3276118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1551
Autres dettes 7465740
Produits constatés d’avance (2) 360081
TOTAL (IV) 63607671
(V) 39989
TOTAL GENERAL (I à V) 36261840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 63407671
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 11799977 43601257 55401234
Production vendue services 1831332 435317 2266649
Chiffres d’affaires nets 13631310 44036574 57667884
Production stockée -6797421
Production immobilisée 245508
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14586171
Autres produits 340414
Total des produits d’exploitation (I) 66042556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 39619371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -228734
Autres achats et charges externes 17570543
Impôts, taxes et versements assimilés 1610464
Salaires et traitements 10376175
Charges sociales 6729893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 614821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 422768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8734232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions -393598
Autres charges 735581
Total des charges d’exploitation (II) 85791519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -19748962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1500895
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1500895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1500895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -21249858
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 81234
Reprises sur provisions et transferts de charges 3227035
Total des produits exceptionnels (VII) 3308269
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3012167
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 96152
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8049879
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11158200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7849931
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 69350825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 98450615
BENEFICE OU PERTE -29099789
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 51475
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44874 668
Total Immobilisations corporelles 5367796 4089914
Total Immobilisations financières 2014954
Total Général 7427625 4090582
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45542
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2956840 112905 6387967
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1317347 697606
Total Général 2956840 1430252 7131117
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7255 9674 16929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 248843 605147 16752 837239
AMORTISSEMENTS Total Général 256099 614821 16752 854169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25524
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 45711
Provisions pour pensions et obligations similaires 1792175
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 68582
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 11640658
Total Provisions pour risques et charges 9341409 10781892 6550650 13572652
sur immobilisations – incorporelles 37619 9005 28613
sur immobilisations – corporelles 5118953 431774 5550727
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5757267 8666331 11226434 3197163
Sur comptes clients 18299 67901 86200
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10932138 9166007 11235439 8862705
TOTAL GENERAL 20273548 19947899 17786089 22435357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8763403 11424438
- Financières
- Exceptionnelles 8049879 3227035
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 697606 697606
Clients douteux ou litigieux 79633 79633
Autres créances clients 12983869 12983869
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 501011 501011
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1404781 1404781
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 276864 276864
Groupe et associés 494250 494250
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 281042 281042
Charges constatées d’avance 21435 21435
TOTAL ETAT DES CREANCES 16740497 16740496
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13254550 13254550
Personnel et comptes rattachés 1762649 1762649
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1332017 1332017
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22285 22285
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 159165 159165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1551 1551
Groupe et associés 39049628 39049628
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7465740 7465740
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 360081 360081
TOTAL – ETAT DES DETTES 63407671 63407671
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1430796
Location, charges locatives et de copropriété 617456
Personnel extérieur à l’entreprise 577598
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1059788
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 85608
Autres comptes 13799294
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 17570543
Taxe professionnelle 714597
Autres impôts, taxes et versements assimilés 895867
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1610464
Montant de la TVA. collectée 2068841
Total TVA. déductible sur biens et services 14829399
Effectif moyen du personnel 254
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 254