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BILAN ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS SAS 2021 Siren 834895799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80627	80627		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8751076	8751076		
Autres immobilisations corporelles	29562	29562		
Immobilisations en cours	406996	406996		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	768450		768450	570037
TOTAL (I)	10036812	9268362	768450	570037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1510995	145384	1365612	944829
En cours de production de biens	4753368	196960	4556407	3083659
En cours de production de services	136453		136453	96095
Produits intermédiaires et finis	5491509	210063	5281446	3215857
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43815		43815	67634
Clients et comptes rattachés	14597161	128356	14468806	14204701
Autres créances	1921351		1921351	1758525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465048		465048	491071
Charges constatées d’avance	57318		57318	55713
TOTAL (II)	28977019	680763	28296257	23918085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	32959		32959	28135
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	126		126	98
TOTAL GENERAL (0 à V)	39046916	9949124	29097792	24516355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11315292		-2719949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4114270		-8675060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7929562		-3895009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1677977		2774736	
Provisions pour charges	1021193		1176321	
TOTAL (III)	2699170		3951057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7020882		7007549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4293757		3080751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11869061		7475740	
Dettes fiscales et sociales	1528083		1327739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	577128		184810	
Autres dettes	9039132		5383512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34328045		24460101	
(V)	140		206	
TOTAL GENERAL (I à V)	29097792		24516355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42504172	29991460	72495632	50941340
Production vendue services	2556384	27670	2584054	1204834
Chiffres d’affaires nets	45060556	30019130	75079686	52146175
				
Production stockée			3221404	-570820
Production immobilisée			199353	61704
Subventions d’exploitation			10516	3971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3115363	2695602
Autres produits			32572	5986
Total des produits d’exploitation (I)			81658894	54342617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64840713	40869034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-450329	-113142
Autres achats et charges externes			10510758	8798879
Impôts, taxes et versements assimilés			129569	569334
Salaires et traitements			4524966	3877296
Charges sociales			2034659	1708334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1055080	621529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1434574	1717919
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1306643	2492838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200947	2241065
Autres charges			-29842	22651
Total des charges d’exploitation (II) 			85557982	62805738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3899087	-8463120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1542	7397
Reprises sur provisions et transferts de charges			15	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1557	7397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366740	215163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366740	215163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365182	-207767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4264270	-8670887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150000		-4173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81810452		54350014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85924721		63025074	
BENEFICE OU PERTE	-4114270		-8675060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100		
Total Immobilisations corporelles		6765302		2482960
Total Immobilisations financières		570037		198413
Total Général		7335439		2681373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9268260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				768450
Total Général				10036810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016734	1048386		2065120
AMORTISSEMENTS Total Général	1016734	1048386		2065120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	100			100
sur immobilisations – corporelles	1708965	2318136	3620104	406996
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	768450	768450		
Clients douteux ou litigieux	129765	129765		
Autres créances clients	14467397	14467397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1587	1587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1611840	1611840		
Autres impôts, taxes versements assimilés	86589	86589		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221335	221335		
Charges constatées d’avance	57318	57318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17344281	17344281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7020882	420882	6600000	
Emprunts et dettes financières divers	6001268	6001268		
Fournisseurs et comptes rattachés	11869061	11869061		
Personnel et comptes rattachés	706552	706552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619384	619384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7178	7178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194969	194969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	577128	577128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7331621	7331621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34328044	27728044	6600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	114