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BILAN TECHNI-CANA 2021 Siren 834761116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2990	2610	380	1377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272540	97572	174968	146979
Autres immobilisations corporelles	98982	27600	71382	37676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	377212	127782	249430	188732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4932		4932	3126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	163506	1464	162042	123220
Autres créances	38378		38378	8607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164929		164929	155592
Charges constatées d’avance	2173		2173	1560
TOTAL (II)	373919	1464	372455	292305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751132	129246	621885	481036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65202		13219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78524		66983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165726		102202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212283		195919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45638		30720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5427			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73055		52330	
Dettes fiscales et sociales	116504		99536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3252		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456159		378834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	621885		481036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914169		914169	535339
Chiffres d’affaires nets	914169		914169	535339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2885	981
Autres produits			14	13
Total des produits d’exploitation (I)			925234	536333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87706	52696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1806	4024
Autres achats et charges externes			355646	195015
Impôts, taxes et versements assimilés			12289	10912
Salaires et traitements			224013	97630
Charges sociales			72317	36454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67667	48156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286	7
Total des charges d’exploitation (II) 			819583	444895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105652	91438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	2570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	2570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2595	-2531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103057	88907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4887		46426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4922		46471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78		3529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24611		25452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930257		586371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851733		519388	
BENEFICE OU PERTE	78524		66983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2990		
Total Immobilisations corporelles		243270		133252
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		248960		133252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	371522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général			5000	377212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1613	997		2610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58615	66670	113	125172
AMORTISSEMENTS Total Général	60228	67667	113	127782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1464		1464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1464		1464
TOTAL GENERAL		1464		1464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux	2196	2196		
Autres créances clients	161310	161310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13352	13352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25026	25026		
Charges constatées d’avance	2173	2173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206758	204058	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212161	57425	154735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73055	73055		
Personnel et comptes rattachés	29256	29256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48766	48766		
Impôts sur les bénéfices	208	208		
T.V.A.	37757	37757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516	516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45638	45638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3252	3252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450733	295997	154735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel